Organizacja Totalenergies renewables services poland osiągnęła 2 258 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 227 673 zł. Pozostałe przychody to 30 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 155 450 zł.
Zysk netto wyniósł 72 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 258 003 zł w 2023 roku.
• 2 118 345 zł w 2022 roku.
• 1 861 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 223 zł w 2023 roku.
• 146 064 zł w 2022 roku.
• 44 748 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Totalenergies renewables services poland wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Totalenergies renewables services poland wynosi 39 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 521 zł w
2023 roku.
• 174 915 zł w
2022 roku.
• 97 903 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 451 zł w
2023 roku.
• 164 947 zł w
2022 roku.
• 89 015 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Totalenergies renewables services poland wynosi 2 170 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
376 604 zł a 5 645 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 170 830 zł w 2023 roku.
• 2 318 924 zł w 2022 roku.
• 1 632 621 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Totalenergies renewables services poland wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 723 527 zł w 2023 roku
• -589 659 zł w 2022 roku
• -538 138 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Totalenergies renewables services poland wyniosła 1 605 953 zł.
a
ktywa trwałe to 62 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 543 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 605 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 502 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 103 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 605 953 zł w 2023 roku.
• 1 589 100 zł w 2022 roku.
• 1 153 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 584993.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 497244.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Totalenergies renewables services poland wyniosły 1 103 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 605 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 103 815 zł w 2023 roku
• 1 159 185 zł w 2022 roku
• 869 186 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Totalenergies renewables services poland wykazała przychody na poziomie 2 258 003 zł.
Organizacja zarobiła 79 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6827 zł w 2023 roku
• 10 009 zł w 2022 roku
• 43 152 zł w 2021 roku
Organizacja Totalenergies renewables services poland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Totalenergies Renewables Services Portugal S.a.
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest
Totalenergies Renewables Services Portugal S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2017 do 10.02.2025
był Generg Serviços De Engenharia E Gestao S.a.
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
TOTALENERGIES RENEWABLES SERVICES POLAND