SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W STOSUNKU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Renaka osiągnęła 3 512 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 130 239 zł. Pozostałe przychody to 1 382 007 zł.
Całkowite koszty wyniosły -351 228 zł.
Zysk netto wyniósł 2 481 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 512 246 zł w 2023 roku.
• 1 191 810 zł w 2022 roku.
• 935 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 418 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 481 467 zł w 2023 roku.
• 137 065 zł w 2022 roku.
• -185 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renaka wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Renaka wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 168 215 zł w
2023 roku.
• 237 722 zł w
2022 roku.
• -98 726 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
195 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 168 215 zł w
2023 roku.
• 237 722 zł w
2022 roku.
• -98 726 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renaka wynosi 13 475 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 208 389 zł a 34 740 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 240 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 475 754 zł w 2023 roku.
• 1 342 800 zł w 2022 roku.
• 623 897 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renaka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Renaka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 559
zł.
Koszty operacyjne Renaka wyniosły 962 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 559 zł w 2023 roku
• 52 560 zł w 2022 roku
• 15 804 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renaka wyniosła 2 543 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 543 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 543 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 611 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 932 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 543 936 zł w 2023 roku.
• 1 232 568 zł w 2022 roku.
• 1 180 518 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renaka wyniosły 932 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 543 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 932 751 zł w 2023 roku
• 1 453 609 zł w 2022 roku
• 1 538 624 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renaka wykazała przychody na poziomie 3 512 246 zł.
Organizacja zarobiła 2 548 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 481 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 465 zł w 2023 roku
• 15 785 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku