Organizacja Hps osiągnęła 1 234 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 234 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 073 258 zł.
Zysk netto wyniósł 160 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 234 181 zł w 2024 roku.
• 1 941 414 zł w 2023 roku.
• 2 761 240 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 923 zł w 2024 roku.
• -389 357 zł w 2023 roku.
• 19 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hps wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Hps wynosi 214 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hps wynosi 1 466 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 085 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 466 478 zł w 2024 roku.
• 1 294 276 zł w 2023 roku.
• 1 917 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hps wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 330
zł.
Koszty operacyjne Hps wyniosły 1 043 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 330 zł w 2024 roku
• 955 898 zł w 2023 roku
• 782 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hps wyniosła 2 701 926 zł.
a
ktywa trwałe to 69 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 632 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 701 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -391 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 093 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 701 926 zł w 2024 roku.
• 2 202 470 zł w 2023 roku.
• 1 061 636 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hps wyniosły 3 093 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 701 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 618 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 093 042 zł w 2024 roku
• 2 759 736 zł w 2023 roku
• 1 229 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hps wykazała przychody na poziomie 1 234 181 zł.
Organizacja zarobiła 188 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 570 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku