Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OLEK M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636706 NIP
5542941210 REGON
365373110

Podsumowanie

aktywa

454 tys.

przychód

941 tys.

zysk

243 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CZARNE BŁOTO

Adres

UL. LEŚNA, 7

Kod pocztowy

87-134

Rejestracja

2016-09-13

Rozpoczęcie działalności

2016-09-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

ludmal@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olek m&d osiągnęła 940 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 940 539 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 697 113 zł.

Zysk netto wyniósł 243 426 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 940 539 zł w 2023 roku.
• 408 972 zł w 2022 roku.
• 845 512 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 426 zł w 2023 roku.
• -105 667 zł w 2022 roku.
• 43 152 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

325172.74

7894.51

314734.78

-66415.95

506326.34

57522.8

871945.58

157643.43

845511.52

43152.47

408972.31

-105667.36

940538.79

243425.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olek m&d wynosi 258 tys. zł.

EBITDA Olek m&d wynosi 258 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 903 zł w 2023 roku.
• -102 840 zł w 2022 roku.
• 50 310 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 903 zł w 2023 roku.
• -84 341 zł w 2022 roku.
• 56 476 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olek m&d wynosi 1 859 906 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 259 178 zł a 3 407 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 859 906 zł w 2023 roku.
• 349 257 zł w 2022 roku.
• 892 144 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

11932.4

260292.27

812931.85

209823.19

786836.95

5262.54

572904.63

1265815.85

123495.11

1335365.89

2207008.02

155859.47

892143.69

2113778.8

349257.15

1022430.78

259178.15

1859906.45

3407958.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olek m&d wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 148 zł.

Koszty operacyjne Olek m&d wyniosły 682 636 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 913 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 148 zł w 2023 roku
• 207 519 zł w 2022 roku
• 386 658 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olek m&d wyniosła 453 952 zł.

ktywa trwałe to 25 542 zł.

ktywa obrotowe to 428 410 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 453 952 zł.

apitał (fundusz) własny to 345 571 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 381 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 453 952 zł w 2023 roku.
• 150 971 zł w 2022 roku.
• 302 531 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

407321.93

55781.61

123807.85

546365.44

302531.4

150971.12

453951.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0194

0.4962

0.034

0.0243

-1.1906

1.315

-0.1816

-0.211

0.4646

8.198

0.1342

0.1136

0.2885

0.9574

0.2004

0.1808

0.1426

0.2077

0.0595

0.051

-0.6999

-1.0345

-0.2515

-0.2584

0.5362

0.7044

0.2742

0.2588

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olek m&d wyniosły 108 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 453 952 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 381 zł w 2023 roku
• 48 826 zł w 2022 roku
• 94 719 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

407321.93

391412.06

0.9609

55781.61

106287.69

1.9054

123807.85

116791.13

0.9433

546365.44

381705.29

0.6986

302531.4

94718.78

0.3131

150971.12

48825.86

0.3234

453951.72

108380.85

0.2387

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olek m&d wykazała przychody na poziomie 940 539 zł.

Organizacja zarobiła 257 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 589 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 426 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 589 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3601 zł w 2021 roku

Wartość

1218

2535

11977

3601

13589

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Olek m&d wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.752301255230125

0.77660510114336

0.821757322175732

0.726166328600406

0.548076923076923

0.534883720930233

0.618856569709127

0.737538148524924

0.745310957551826

0.0548320767649075

0.759018759018759

0.592186429061001

0.884615384615385

0.205183585313175

0.201456310679612

0.0721649484536082

0.924376508447305

0.872757847533632

0.817554858934169

0.713004484304933

0.757759784075574

0.659742828882295

0.674725274725275

0.888740839440373

0.991239892183288

0.804657179818887

0.928353658536585

0.867003367003367

0.85619918699187

0.681272509003601

0.67304347826087

0.705433746425167

0.794536817102138

0.877844311377246

0.904733727810651

0.817073170731707

0.854620976116303

0.794559099437148

0.554122265844083

0.480497925311203

0.504065040650406

0.708425720620843

0.605263157894737

0.780773739742087

0.0349048050770626

0.760598503740648

0.688576609247507

0.580343213728549

0.156892612338157

0.147473073736537

0.0591259640102828

0.0389206019719772

0.910112359550562

0.8125

0.782771535580524

0.564389697648376

0.77287853577371

0.768543342269884

0.907931225734886

0.829418344519016

0.855172413793103

Powiązania

S MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2022

S Małgorzata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

13.02.2019

11.01.2022

S Małgorzata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

04.01.2019

13.02.2019

S Małgorzata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

13.09.2016

04.01.2019

S Małgorzata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

11.01.2022

S Dariusz

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

13.02.2019

S Małgorzata

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

13.02.2019

S Małgorzata

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

S Dariusz

Lipiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Szenk Małgorzata posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Szenk Dariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2022 jest Szenk Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2019 do 11.01.2022 była Szenk Małgorzata kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 04.01.2019 do 13.02.2019 najwięcej udziałów posiadała Szenk Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OLEK M&D

	Organizacja	Numer KRS
1	WARSZAWSKA 6 SP. Z O.O.	0000460414
2	CONCIERGE SERVICES SP. Z O.O.	0000629986
3	FUNDACJA ASSOCIATION OF BELARUSIAN BUSINESS ABROAD	0000921760
4	WGI SP. Z O.O.	0000769944
5	HR QUALITY PAYROLL SP. Z O.O.	0000705643
6	B PROFIT SP. Z O.O.	0000759338
7	BLUE PRINT SP. Z O.O.	0000432970
8	ABAKUS SP. Z O.O.	0000447089
9	FECHNER SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798509
10	SHARKONBUD SP. Z O.O.	0000965147
11	INVEST QONTRACT SP. Z O.O.	0000766856
12	DART MEDIA SP. Z O.O.	0000835967
13	SUPPORTO PLUS SP. Z O.O.	0000710984
14	IMLAR SP. Z O.O.	0000773454
15	RED3 SP. Z O.O.	0000763373
16	CHMURA PLUS SP. Z O.O.	0000564086
17	SERVICES CENTER SP. Z O.O.	0000824473
18	AVIATION SERVICES (IRELAND) LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000569745
19	FINESTRA POLSKA SP. Z O.O.	0000898459
20	BIURO RACHUNKOWE RAPID II SP. Z O.O.	0000713488
21	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PASJA"	0000496876
22	LEGNA SP. Z O.O.	0000685046
23	PDK POLSKA SP. Z O.O.	0000782729
24	SOLVIA SP. Z O.O.	0000291337
25	SCAN CON PL SP. Z O.O.	0000469488
26	GALAXY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000614076
27	EXECUTIVE LOUNGE SP. Z O.O.	0000860456
28	ZPM BIEGUN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000207425
29	CONVENTIA SP. Z O.O.	0000742128
30	TOSKANNA SP. Z O.O.	0000407483

OLEK M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636706 NIP 5542941210 REGON 365373110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLEK M&D

OLEK M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636706 NIP
5542941210 REGON
365373110