RED3 SP. Z O.O. | KRS: 0000763373

Podsumowanie

aktywa

463 tys.

przychód

167 tys.

zysk

120 tys.

wartość firmy

916 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. WŁADYSŁAWA KOŁODZIEJA, 12

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2018-12-19

Rozpoczęcie działalności

2018-12-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Produkcja ceramicznych kafli i płytek Transport drogowy towarów Działalność taksówek osobowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Red3 osiągnęła 167 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 101 zł. Pozostałe przychody to 9141 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 017 zł.

Zysk netto wyniósł 120 084 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 242 zł w 2023 roku.
• 50 785 zł w 2022 roku.
• 146 273 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 084 zł w 2023 roku.
• 16 601 zł w 2022 roku.
• 90 638 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

105334.55

87280.01

135878.25

113252.66

146273.4

90637.87

50784.53

16601.24

167241.51

120083.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Red3 wynosi 916 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 250 862 zł a 1 731 422 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 916 471 zł w 2023 roku.
• 334 840 zł w 2022 roku.
• 682 195 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

69210.01

488553.08

1221920.14

154149.5

697745.64

1585537.24

219410.1

682194.98

1268930.18

76176.79

334840.15

1251087.12

250862.27

916470.89

1731422.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red3 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Red3 wyniosły 32 375 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Red3 wyniosła 462 712 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 312 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 145 015 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 432 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 857 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 462 712 zł w 2023 roku.
• 336 931 zł w 2022 roku.
• 362 974 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

133086.43

254079.01

362974.43

336931.31

462712.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

0.95

0.91

0.83

0.45

0.55

0.91

0.83

0.25

0.31

0.69

0.62

0.05

0.25

0.33

0.26

0.28

0.8

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Red3 wyniosły 29 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 857 zł w 2023 roku
• 24 160 zł w 2022 roku
• 66 804 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

133086.43

40806.42

0.31

254079.01

48546.34

0.19

362974.43

66803.89

0.18

336931.31

24159.53

0.07

462712.33

29856.82

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Red3 wykazała przychody na poziomie 167 242 zł.

Organizacja zarobiła 131 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 084 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2312 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 558 zł w 2023 roku
• 1233 zł w 2022 roku
• 9782 zł w 2021 roku

Wartość

0

8735

10781

9782

1233

11558

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Red3 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32121

0

0.00275

0

0.90286

0.65305

0.72263

0.50878

0.97027

0.9769

0.93462

0.87517

0.89896

0.90433

0.67136

0.78372

0.46454

0.96167

0.97519

0.87218

0.7458

0.89645

0.87676

0.66753

0.80834

0.46175

0.91098

0.92489

0.78266

0.66592

0.86784

0.723

0.51245

0.78671

0.39772

0.80289

0.73758

0.61294

0.50881

0.65484

0.87396

0.58824

0.79098

0.39901

0.94354

0.95167

0.80372

0.66373

0.84574

Powiązania

A MARCIN - wspólnik

A EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2018

A Marcin

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

19.12.2018

A Ewa

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

21.05.2024

A Marcin

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

A Ewa

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Adamczyk Marcin posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Adamczyk Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do RED3

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "PERSONA GROUP" SP. Z O.O.	0000466719
2	COMGES SP. Z O.O.	0000602568
3	DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE BUJALSKI SP. Z O.O.	0000715906
4	TWOJE BIURO SP. Z O.O. SP. K.	0000806574
5	BIURO OCHRONY PERSONA SECURITY SP. Z O.O.	0000578311
6	EXECUTIVE LOUNGE SP. Z O.O.	0000860456
7	BUFIR SP. Z O.O.	0000826956
8	AMITOR SP. Z O.O.	0000334159
9	ANTWORK SP. Z O.O.	0000325366
10	CLEAN LINES SP. Z O.O.	0000483465
11	DIASKAR SYSTEM SP. Z O.O.	0000183340
12	SOWI SP. Z O.O.	0000733148
13	PRO KADRA SP. Z O.O.	0000727093
14	DK SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000436729
15	BRAIDE SP. Z O.O.	0000768619
16	BIURO RACHUNKOWE RAPID II SP. Z O.O.	0000713488
17	R60 SP. Z O.O.	0000811822
18	PROSNA EXPRES SP. Z O.O.	0000390753
19	MCFIR SP. Z O.O.	0000593264
20	IRVIS GLOBAL SP. Z O.O.	0000649210
21	SMART OFFICE SP. Z O.O.	0000814433
22	INFIN SP. Z O.O.	0000806808
23	ALLFAPOL SP. Z O.O.	0000906294
24	BLUE PRINT SP. Z O.O.	0000432970
25	NEWLOG SP. Z O.O.	0000730597
26	WGI SP. Z O.O.	0000769944
27	LCF SP. Z O.O.	0000766645
28	OLEK MOTOCYKLE SP. Z O.O.	0000661173
29	EMAKSYM SP. Z O.O.	0000708785
30	MAGAZYNOVA SP. Z O.O.	0000692909

RED3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763373 NIP 9930670082 REGON 382098773

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED3

RED3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763373 NIP
9930670082 REGON
382098773