Przychody operacyjne wyniosły 146 031 zł. Pozostałe przychody to 242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 393 zł.
Zysk netto wyniósł 90 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 273 zł w 2021 roku.
• 135 878 zł w 2020 roku.
• 105 335 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 638 zł w 2021 roku.
• 113 253 zł w 2020 roku.
• 87 280 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red3 wynosi 682 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 410 zł a 1 268 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 195 zł w 2021 roku.
• 697 746 zł w 2020 roku.
• 488 553 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red3 wyniosła 362 974 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 289 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 287 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 974 zł w 2021 roku.
• 254 079 zł w 2020 roku.
• 133 086 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red3 wyniosły 66 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 804 zł w 2021 roku
• 48 546 zł w 2020 roku
• 40 806 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
• 31% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red3 wykazała przychody na poziomie 146 273 zł.
Organizacja zarobiła 100 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9782 zł w 2021 roku
• 10 781 zł w 2020 roku
• 8735 zł w 2019 roku