Produkcja kabli średnich napięć typu Tubular TUB-AX
Redukcja kosztów zakupu kabli o 15% do 20%
Kable odporne na ogień i dedykowane dla różnych sektorów przemysłu
Optymalizacja inwestycji bez zwiększania kosztów
Realizacja zamówień w krótkich terminach
Volvetia to firma oferująca nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie przesyłu energii elektrycznej, koncentrująca się na produkcji kabli średnich napięć, w tym innowacyjnych kabli typu Tubular TUB-AX. Oferowane przez nią produkty charakteryzują się lepszymi parametrami elektrycznymi w porównaniu do tradycyjnych kabli XRUHAKXS, co pozwala na zmniejszenie kosztów zakupu tych materiałów o 15% do 20%. Produkty Volvetii, takie jak kable odporne na ogień oraz kable dedykowane dla przemysłu ciężkiego, energetyki odnawialnej, rafinerii czy hal produkcyjnych, są dostosowane do różnorodnych warunków i potrzeb rynkowych, co czyni ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Dodatkowo, firma zapewnia optymalizację inwestycji, poprawiając parametry elektryczne instalacji bez zwiększania kosztów, a także realizuje wymagające zamówienia w krótkich terminach, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Volvetia osiągnęła 14 347 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 210 871 zł. Pozostałe przychody to 136 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 845 971 zł.
Zysk netto wyniósł 4 364 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 391 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 347 454 zł w 2023 roku.
• 12 769 463 zł w 2022 roku.
• 14 464 910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 727 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 364 901 zł w 2023 roku.
• 1 391 625 zł w 2022 roku.
• 1 607 424 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Volvetia wynosi 5,29 mln zł.
EBITDA Volvetia wynosi 5,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
881 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 290 204 zł w
2023 roku.
• 1 714 196 zł w
2022 roku.
• 2 014 682 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
888 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 327 789 zł w
2023 roku.
• 1 728 084 zł w
2022 roku.
• 2 023 444 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volvetia wynosi 30 963 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 939 378 zł a 61 108 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 160 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 963 950 zł w 2023 roku.
• 15 495 180 zł w 2022 roku.
• 17 587 997 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volvetia wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne Volvetia wyniosły 8 920 667
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 39 630 zł w 2022 roku
• 41 594 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volvetia wyniosła 8 690 554 zł.
a
ktywa trwałe to 1 434 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 256 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 690 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 252 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 438 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 447 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 690 554 zł w 2023 roku.
• 6 921 780 zł w 2022 roku.
• 2 588 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36103.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36102.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volvetia wyniosły 3 438 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 690 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 573 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 438 050 zł w 2023 roku
• 5 034 176 zł w 2022 roku
• 568 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volvetia wykazała przychody na poziomie 14 347 454 zł.
Organizacja zarobiła 5 413 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 048 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 364 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 048 824 zł w 2023 roku
• 331 936 zł w 2022 roku
• 380 116 zł w 2021 roku
Organizacja Volvetia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.