Belsan to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanej technologii pompowej. Oferują szeroki asortyment produktów, który obejmuje różne typy pomp, w tym pompy poziome, pompy pionowe, hydrofory oraz pompy głębinowe. W ofercie dostępne są również zestawy pompowe oraz akcesoria niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Unikalnym elementem oferty Belsan jest system BELRAIN, który umożliwia efektywne wykorzystanie wody deszczowej. Produkty tej firmy charakteryzują się wysoką jakością oraz dostosowaniem do potrzeb klienta, co stanowi ich wyróżnik na tle konkurencji. Belsan dysponuje doświadczeniem w branży oraz gwarantuje satysfakcję ze świadczonych usług, co przyczynia się do budowy długotrwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Belsan osiągnęła 9 318 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 270 661 zł. Pozostałe przychody to 47 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 568 573 zł.
Zysk netto wyniósł 1 702 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 318 161 zł w 2023 roku.
• 9 148 541 zł w 2022 roku.
• 6 784 470 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 702 088 zł w 2023 roku.
• 1 509 146 zł w 2022 roku.
• 488 683 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Belsan wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Belsan wynosi 2,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
274 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 847 447 zł w
2023 roku.
• 1 674 045 zł w
2022 roku.
• 580 161 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
282 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 096 337 zł w
2023 roku.
• 1 892 235 zł w
2022 roku.
• 785 930 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Belsan wynosi 19 269 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 248 755 zł a 33 326 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 001 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 269 215 zł w 2023 roku.
• 17 107 799 zł w 2022 roku.
• 10 318 042 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Belsan wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 715 106
zł.
Koszty operacyjne Belsan wyniosły 7 423 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 715 106 zł w 2023 roku
• 1 547 538 zł w 2022 roku
• 1 231 945 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Belsan wyniosła 8 807 860 zł.
a
ktywa trwałe to 1 227 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 580 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 807 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 331 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 476 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 807 860 zł w 2023 roku.
• 7 231 376 zł w 2022 roku.
• 6 001 436 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Belsan wyniosły 476 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 807 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 476 187 zł w 2023 roku
• 601 791 zł w 2022 roku
• 880 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Belsan wykazała przychody na poziomie 9 318 161 zł.
Organizacja zarobiła 1 877 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 702 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 250 zł w 2023 roku
• 158 710 zł w 2022 roku
• 53 333 zł w 2021 roku
Organizacja Belsan wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.