Indywidualne projekty elektroniczne dopasowane do wymagań klienta
Dostarczanie i magazynowanie obwodów drukowanych PCB
Produkcja i testowanie gotowych urządzeń OEM
RGB to polska firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji oświetlenia LED oraz montażu elektroniki. Stanowiąc kontynuację firmy RGB Lighting, która istnieje od 2008 roku, wyróżnia się na rynku doświadczeniem i wysoką jakością świadczonych usług. RGB angażuje się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań na zlecenie klientów, oferując zarówno produkcję modułów LED, jak i kompleksowe usługi montażowe w technologiach SMT i THT. W procesie produkcji wykorzystuje jedynie komponenty od renomowanych producentów, co gwarantuje niezawodność i trwałość wyrobów. Dodatkowo firma proponuje różnorodne produkty OEM, co oznacza, że może dostosować wyroby indywidualnie do potrzeb każdego klienta. RGB z monitorem efektywności działa również w obszarze dostarczania i magazynowania obwodów drukowanych (PCB), co czyni ich projektowanie oraz produkcję łatwiejszym i bardziej dostępnym procesem. Dzięki własnej linii montażowej, firma może realizować zlecenia seryjne przy zachowaniu rygorystycznych norm jakościowych. Misją RGB jest dostarczanie wysokiej klasy produktów oraz wsparcie doradcze na każdym etapie współpracy, co czyni ich solidnym partnerem w branży elektronicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rgb osiągnęła 5 474 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 474 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 466 132 zł.
Zysk netto wyniósł 1 008 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 880 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 474 980 zł w 2023 roku.
• 5 799 130 zł w 2022 roku.
• 5 062 608 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 008 847 zł w 2023 roku.
• 751 292 zł w 2022 roku.
• 383 038 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rgb wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Rgb wynosi 1,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
201 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 250 270 zł w
2023 roku.
• 842 727 zł w
2022 roku.
• 432 353 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
204 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 265 720 zł w
2023 roku.
• 858 177 zł w
2022 roku.
• 447 804 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rgb wynosi 9 517 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 831 698 zł a 14 123 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 563 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 517 073 zł w 2023 roku.
• 7 946 318 zł w 2022 roku.
• 5 418 819 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rgb wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 537
zł.
Koszty operacyjne Rgb wyniosły 4 224 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 537 zł w 2023 roku
• 244 953 zł w 2022 roku
• 194 697 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rgb wyniosła 6 344 590 zł.
a
ktywa trwałe to 1 441 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 903 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 344 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 442 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 902 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 019 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 344 590 zł w 2023 roku.
• 3 805 543 zł w 2022 roku.
• 2 022 580 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rgb wyniosły 3 902 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 344 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 902 326 zł w 2023 roku
• 2 372 126 zł w 2022 roku
• 1 340 455 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rgb wykazała przychody na poziomie 5 474 980 zł.
Organizacja zarobiła 1 119 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 008 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 320 zł w 2023 roku
• 71 812 zł w 2022 roku
• 37 775 zł w 2021 roku