TOMORROW'S SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000535029

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

4,8 mln

zysk

29 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 125

Kod pocztowy

15-337

Rejestracja

2014-12-17

Rozpoczęcie działalności

2014-07-07

Kapitał zakładowy

8300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pl.tomorrowssystem.com

Email

ihisrl@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Opis

Specjalizacja w optoelektronice i obróbce numerycznej
Produkcja urządzenia Simple Cut obniżającego koszty i czas cięcia
Zastosowanie skomplikowanych obliczeń matematycznych w produkcji
Prototyp stworzony w cztery miesiące
Efektywność komunikacji i przejrzystość oferty dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomorrow's system osiągnęła 4 754 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 754 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 725 916 zł.

Zysk netto wyniósł 28 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 792 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 754 616 zł w 2023 roku.
• 5 944 522 zł w 2022 roku.
• 5 805 418 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 700 zł w 2023 roku.
• 211 653 zł w 2022 roku.
• 255 134 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1736935.94

92478.08

3805598.35

478971.3

3696546.46

515531.75

5805417.55

255134.11

5944522.4

211653.14

4754616.39

28700.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomorrow's system wynosi 70 tys. zł.

EBITDA Tomorrow's system wynosi 201 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomorrow's system wynosi 4 668 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 287 002 zł a 11 886 541 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 703 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 668 405 zł w 2023 roku.
• 6 171 962 zł w 2022 roku.
• 6 094 409 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

450344.21

2401835.8

519702.77

2047572.39

4342339.85

916016.27

5368967.03

9513995.88

1193277.71

5719769.02

9241366.15

1203594.46

6094409.26

14513543.88

1362334.31

6171961.81

14861306

287002.4

4668404.71

11886540.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomorrow's system wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 324 424 zł.

Koszty operacyjne Tomorrow's system wyniosły 4 684 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 220 737 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 324 424 zł w 2023 roku
• 2 012 415 zł w 2022 roku
• 1 553 031 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomorrow's system wyniosła 3 396 760 zł.

a

ktywa trwałe to 1 893 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 503 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 396 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 845 146 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 551 614 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 396 760 zł w 2023 roku.
• 3 549 968 zł w 2022 roku.
• 3 601 621 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

820409.3

1200573.05

1955247.85

2862643.86

3601620.85

3549967.72

3396759.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.077

0.1335

0.0572

0.0532

0.245

0.4256

0.1761

0.1259

0.1801

0.324

0.1212

0.1395

0.0708

0.159

0.0522

0.0439

0.0596

0.1165

0.0465

0.0356

0.0084

0.0156

0.0147

0.006

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomorrow's system wyniosły 1 551 614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 396 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 551 614 zł w 2023 roku
• 1 733 522 zł w 2022 roku
• 1 996 828 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

820409.3

219950.35

0.2681

1200573.05

507636.02

0.4228

1955247.85

733892.83

0.3753

2862643.86

1271606.91

0.4442

3601620.85

1996828.24

0.5544

3549967.72

1733521.97

0.4883

3396759.82

1551613.83

0.4568

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomorrow's system wykazała przychody na poziomie 4 754 616 zł.

Organizacja zarobiła 30 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 300 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1802 zł w 2023 roku
• 2169 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

12626

47771

0

2169

1802

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

dane za rok

Organizacja Tomorrow's system wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.508928571428571

0

0.705357142857143

0.385416666666667

0.587628865979381

0.4375

0

0.87012987012987

0.791666666666667

0.74025974025974

0.517241379310345

0.764044943820225

0.740740740740741

0.82051282051282

0.672413793103448

0.818897637795276

0.898876404494382

0.837349397590361

0.780898876404494

0.467105263157895

0.805084745762712

0.87962962962963

0.903846153846154

0.76158940397351

0.897435897435897

0.867724867724868

0.820224719101124

0.82010582010582

0.414201183431953

0.762962962962963

0.693548387096774

0.820809248554913

0.678571428571429

0

0.824742268041237

0.859459459459459

0.814432989690722

0.485380116959064

0.56390977443609

0.540322580645161

0.67816091954023

0.502958579881657

0

0.804761904761905

0.849246231155779

0.814285714285714

0.464864864864865

0.549295774647887

0.556390977443609

0.634920634920635

0.505434782608696

0.723404255319149

0.65625

0.77124183006536

0.7375

0.474358974358974

0.455284552845528

0.432203389830508

0.582278481012658

0.423076923076923

0.691275167785235

Powiązania

WMC INWESTYCJE - wspólnik

B KAMIL - prokurent, wspólnik

S MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2014

05.06.2017

S Mateusz

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

05.06.2017

S Mateusz

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

05.06.2017

B Kamil

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

29.10.2015

05.06.2017

B Kamil

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

17.12.2014

29.10.2015

B Kamil

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

05.06.2017

09.04.2018

K Michał

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

17.12.2014

05.06.2017

K Michał

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

17.12.2014

05.06.2017

Wmc Inwestycje

Organizacja

wspólnik

05.06.2017

Wmc Inwestycje

Organizacja

prokurent

16.09.2019

B Kamil

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

S Mateusz

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

29.04.2019

C Mariusz

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Szymański Mateusz posiada 52 udziałów, które stanowią 62.7% firmy.

Wmc Inwestycje posiada 18 udziałów, które stanowią 21.7% firmy.

Birkholc Kamil posiada 11 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2018 jest Szymański Mateusz kontrolujący 63% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2017 do 09.04.2018 był Szymański Mateusz kontrolując 63% udziałów.

W okresie od 29.10.2015 do 05.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Szymański Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do TOMORROW'S SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNER SP. Z O.O.	0000152186
2	UKLAND SP. Z O.O.	0000713211
3	HEM SP. Z O.O.	0000775090
4	RGB SP. Z O.O.	0000612404
5	REBELTEC OLSZEWSKI, NOWAK, WĘGRZYN SP. K.	0000501991
6	DKD SP. Z O.O.	0000188644
7	LDM ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000186105
8	BOOMPODS EU SP. Z O.O.	0000914077
9	BINE SP. Z O.O.	0000322545
10	FELIKS AUDIO SP. Z O.O.	0000855531
11	ADDICTED TO MUSIC SP. Z O.O.	0000947894
12	OEM PRO SP. Z O.O.	0000372607
13	NOA TECH SP. Z O.O.	0000390544
14	KONTAKT SP. Z O.O.	0000468659
15	PRO-AUDIO ELECTRONICS SP. Z O.O.	0001007938
16	ATTE POWER SP. Z O.O.	0001013262
17	ATTE POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000780402
18	INVENTRONICS SP. Z O.O.	0000149329
19	CIOKS ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000220140
20	FLEX SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000647095
21	ENSO ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000333964
22	PHOTON ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000605171
23	OPTIMEX SP. Z O.O.	0000433666
24	MUDITA SP. Z O.O.	0000467620
25	REVOLMATIC SP. Z O.O.	0000807469
26	AUGMANDY SP. Z O.O.	0000771764
27	REEF FACTORY SP. Z O.O.	0000781869
28	TELPOD S.A.	0000058084
29	SMTRONIC SP. Z O.O.	0000991992
30	SYGNIS S.A.	0000393095

TOMORROW'S SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535029 NIP 5423238556 REGON 200866868

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMORROW'S SYSTEM

TOMORROW'S SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535029 NIP
5423238556 REGON
200866868