SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE PROKURENT ZOSTANIE USTANOWIONY.
Organizacja Dimarc osiągnęła 439 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 439 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 589 zł.
Zysk netto wyniósł 142 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 439 325 zł w 2023 roku.
• 636 275 zł w 2022 roku.
• 335 093 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 736 zł w 2023 roku.
• 245 155 zł w 2022 roku.
• 65 267 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dimarc wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Dimarc wynosi 161 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dimarc wynosi 1 299 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
435 687 zł a 2 323 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 299 515 zł w 2023 roku.
• 1 733 437 zł w 2022 roku.
• 629 231 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dimarc wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 522
zł.
Koszty operacyjne Dimarc wyniosły 281 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 522 zł w 2023 roku
• 65 266 zł w 2022 roku
• 49 368 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dimarc wyniosła 645 667 zł.
a
ktywa trwałe to 25 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 645 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 580 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 645 667 zł w 2023 roku.
• 566 157 zł w 2022 roku.
• 385 335 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dimarc wyniosły 64 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 645 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 752 zł w 2023 roku
• 127 978 zł w 2022 roku
• 192 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dimarc wykazała przychody na poziomie 439 325 zł.
Organizacja zarobiła 157 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 721 zł w 2023 roku
• 25 030 zł w 2022 roku
• 6518 zł w 2021 roku