SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA), A W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, NIEZALEŻNIE OD LICZBY POWOŁANYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Polish&agri osiągnęła 94 652 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 435 806 zł. Pozostałe przychody to 216 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 835 001 zł.
Zysk netto wyniósł 1 600 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 100 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 652 507 zł w 2023 roku.
• 127 719 987 zł w 2022 roku.
• 50 412 293 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 244 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 600 805 zł w 2023 roku.
• 2 673 921 zł w 2022 roku.
• 1 065 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polish&agri wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA Polish&agri wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
247 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 711 777 zł w
2023 roku.
• 3 085 863 zł w
2022 roku.
• 1 332 589 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
243 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 728 676 zł w
2023 roku.
• 3 102 763 zł w
2022 roku.
• 1 353 188 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polish&agri wynosi 74 068 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 563 360 zł a 236 631 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 730 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 068 252 zł w 2023 roku.
• 99 205 097 zł w 2022 roku.
• 39 233 615 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish&agri wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 135 801
zł.
Koszty operacyjne Polish&agri wyniosły 92 724 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 135 801 zł w 2023 roku
• 887 746 zł w 2022 roku
• 620 405 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polish&agri wyniosła 17 456 045 zł.
a
ktywa trwałe to 219 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 236 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 456 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 084 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 371 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 254 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 456 045 zł w 2023 roku.
• 11 684 544 zł w 2022 roku.
• 7 288 376 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polish&agri wyniosły 11 371 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 456 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 337 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 371 566 zł w 2023 roku
• 7 200 870 zł w 2022 roku
• 5 468 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polish&agri wykazała przychody na poziomie 94 652 507 zł.
Organizacja zarobiła 1 701 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 600 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 674 zł w 2023 roku
• 638 389 zł w 2022 roku
• 298 633 zł w 2021 roku
Organizacja Polish&agri wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bahri Laurance
posiada 78 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2024 jest
Bahri Laurance
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2022 do 28.03.2024
był Bahri Laurance
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 17.11.2021 do 19.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Bahri Laurance . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.