SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU: A)JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY BĘDZIE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY BĘDZIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
Usługi doradcze w zakresie handlu towarami zbożowymi.
Rozwój działalności budowlanej poprzez Cebiro Developer.
Działalność na rynku krajowym oraz międzynarodowym, głównie Niemcy i Holandia.
Specjalizacja w ekologicznych produktach rolnych.
Cebiro Sp. z o.o. to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2012 roku, korzystając z doświadczenia i wiedzy swoich założycieli zdobytej na międzynarodowym rynku produktów rolnych. Specjalizuje się w handlu produktami rolnymi, szczególnie w zakresie zbożowym oraz paszowym, oferując kompleksową obsługę transakcji handlowych. Cebiro stawia na jakość dostarczanych towarów oraz niezawodną logistykę, co pozwala na efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. Unikalnym aspektem działalności firmy jest poszerzenie jej oferty o usługi doradcze, które opierają się na analizie sytuacji rynkowej oraz notowaniach na giełdach towarowych. Ponadto, Cebiro rozwija również nową gałąź działalności w budownictwie, pod marką Cebiro Developer, gdzie planuje realizację projektów związanych z budową domów. Działalność firmy skupia się głównie na rynku polskim oraz w kontaktach międzynarodowych, zwłaszcza z Niemcami i Holandią, co potwierdza jej rosnącą obecność na globalnym rynku. W kontekście rosnącego zainteresowania ekologicznymi produktami rolnymi, Cebiro wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, rozwijając dział specjalizujący się w ekologicznym handlu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cebiro osiągnęła 65 962 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 485 925 zł. Pozostałe przychody to 476 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 758 100 zł.
Zysk netto wyniósł 727 825 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 610 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 962 702 zł w 2024 roku.
• 105 640 916 zł w 2023 roku.
• 117 208 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 727 825 zł w 2024 roku.
• 1 789 154 zł w 2023 roku.
• 1 482 056 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cebiro wynosi 696 tys. zł.
EBITDA Cebiro wynosi 922 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 696 257 zł w
2024 roku.
• 1 902 438 zł w
2023 roku.
• 1 945 332 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 921 945 zł w
2024 roku.
• 2 072 770 zł w
2023 roku.
• 2 089 413 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cebiro wynosi 50 496 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 609 741 zł a 164 906 755 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 205 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 496 177 zł w 2024 roku.
• 81 244 987 zł w 2023 roku.
• 86 601 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cebiro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 858 393
zł.
Koszty operacyjne Cebiro wyniosły 64 789 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 858 393 zł w 2024 roku
• 724 274 zł w 2023 roku
• 749 438 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cebiro wyniosła 8 390 447 zł.
a
ktywa trwałe to 2 360 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 029 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 390 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 812 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 577 459 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -575 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 390 447 zł w 2024 roku.
• 10 280 760 zł w 2023 roku.
• 8 780 445 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cebiro wyniosły 3 577 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 390 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 018 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 577 459 zł w 2024 roku
• 5 399 301 zł w 2023 roku
• 5 401 672 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cebiro wykazała przychody na poziomie 65 962 702 zł.
Organizacja zarobiła 956 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 228 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 727 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 228 550 zł w 2024 roku
• 429 616 zł w 2023 roku
• 442 744 zł w 2022 roku
Organizacja Cebiro wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.