Sprzedaż maszyn rolniczych KUHN i innych producentów
Oferta nawozów, materiałów siewnych oraz środków ochrony roślin
Kontraktacja i skup płodów rolnych
Serwis i części zamienne do maszyn rolniczych
Organizacja pokazów i szkoleń dla rolników
Ambroży Sp. z o.o. to firma handlowa z wieloletnim doświadczeniem, która została założona w 1990 roku w Bierutowie, w województwie dolnośląskim. Jest to typowo rodzinna firma, posiadająca strukturę, w której wszyscy właściciele to członkowie rodziny Ambroży. Podstawowa działalność przedsiębiorstwa skupia się na dostarczaniu produktów i usług związanych z rolnictwem. W początkowym okresie firma koncentrowała się na zaopatrywaniu małych gospodarstw rolnych w podstawowe artykuły, jednakże z biegiem lat znacząco poszerzyła swój asortyment. Ambroży Sp. z o.o. oferuje szeroki wachlarz produktów, takich jak nawozy, materiały siewne (kukurydza, rzepak, zboża), a także środki ochrony roślin. Dodatkowo, firma zajmuje się kontraktacją, skupem i sprzedażą różnych płodów rolnych, w tym rzepaku, zbóż i kukurydzy, a także sprzedażą części zamiennych do maszyn rolniczych.
Od 2021 roku Ambroży Sp. z o.o. pełni rolę Autoryzowanego Centrum maszyn KUHN w południowo-zachodniej Polsce, co potwierdza jej silną pozycję na rynku maszyn rolniczych. W ofercie znajdują się także maszyny uprawowe, pługi, kultywatory, siewniki oraz rozrzutniki nawozu, a także rozdrabniacze i sprzęt do zbioru plonów. Warto zaznaczyć zaangażowanie firmy w wspieranie lokalnych rolników, co jest szczególnie widoczne w ich aktywności związanej z kontraktacją oraz skupem płodów rolnych. Ambroży Sp. z o.o. organizuje również szkolenia oraz pokazy, aby zaprezentować nowoczesne technologie oraz maszyny rolnicze, co znacząco przyczynia się do podnoszenia wiedzy i umiejętności rolników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ambroży osiągnęła 89 496 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 331 833 zł. Pozostałe przychody to 164 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 759 788 zł.
Zysk netto wyniósł 572 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 496 534 zł w 2024 roku.
• 115 587 416 zł w 2023 roku.
• 114 662 787 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 045 zł w 2024 roku.
• -4 182 048 zł w 2023 roku.
• 790 521 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ambroży wynosi 3,13 mln zł.
EBITDA Ambroży wynosi 5,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
315 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 129 825 zł w
2024 roku.
• -33 241 zł w
2023 roku.
• 4 515 802 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ambroży wynosi 67 181 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 229 294 zł a 223 741 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 181 829 zł w 2024 roku.
• 81 858 538 zł w 2023 roku.
• 87 540 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ambroży wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 559 959
zł.
Koszty operacyjne Ambroży wyniosły 86 202 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
651 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 559 959 zł w 2024 roku
• 4 400 081 zł w 2023 roku
• 4 262 326 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ambroży wyniosła 49 062 490 zł.
a
ktywa trwałe to 22 954 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 108 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 062 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 972 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 090 098 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -408 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 062 490 zł w 2024 roku.
• 52 194 785 zł w 2023 roku.
• 69 156 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ambroży wyniosły 42 090 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 062 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -410 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 090 098 zł w 2024 roku
• 45 794 438 zł w 2023 roku
• 58 574 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ambroży wykazała przychody na poziomie 89 496 534 zł.
Organizacja zarobiła 642 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 996 zł w 2024 roku
• 556 630 zł w 2023 roku
• 208 802 zł w 2022 roku
Organizacja Ambroży wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.