Organizacja Adkon osiągnęła 1 270 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 270 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 011 778 zł.
Zysk netto wyniósł 259 070 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -427 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 270 848 zł w 2023 roku.
• 253 806 zł w 2022 roku.
• 5 126 007 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 070 zł w 2023 roku.
• -173 927 zł w 2022 roku.
• 483 937 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adkon wynosi 3 241 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 358 188 zł a 7 243 670 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -240 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 241 698 zł w 2023 roku.
• 1 333 090 zł w 2022 roku.
• 6 647 416 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adkon wyniosła 6 668 652 zł.
a
ktywa trwałe to 228 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 439 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 668 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 810 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 857 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 659 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 668 652 zł w 2023 roku.
• 4 165 942 zł w 2022 roku.
• 2 088 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adkon wyniosły 4 857 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 668 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 857 734 zł w 2023 roku
• 2 614 094 zł w 2022 roku
• 362 376 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adkon wykazała przychody na poziomie 1 270 848 zł.
Organizacja zarobiła 279 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 319 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 62 164 zł w 2021 roku