ADKON sp. z o.o. to firma deweloperska, która realizuje projekt "Panorama Grabówki" w malowniczej okolicy Wieliczki, w pobliżu Krakowa. Inwestycja ta obejmuje osiedle domów w zabudowie bliźniaczej, które charakteryzują się nowoczesnym designem oraz wysokim standardem wykończenia. Projekt ma na celu zapewnienie komfortowego i przytulnego miejsca do życia w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwej natury, co czyni go atrakcyjnym dla osób poszukujących spokojnej przestrzeni do zamieszkania. ADKON, jako inwestor, zapewnia również dostęp do szczegółowych wizualizacji oraz mapy inwestycji, co pozwala potencjalnym nabywcom lepiej zapoznać się z ofertą. Firma kładzie nacisk na jakość realizowanych projektów oraz zrozumienie potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adkon osiągnęła 1 270 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 270 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 011 778 zł.
Zysk netto wyniósł 259 070 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -427 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 270 848 zł w 2023 roku.
• 253 806 zł w 2022 roku.
• 5 126 007 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 070 zł w 2023 roku.
• -173 927 zł w 2022 roku.
• 483 937 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adkon wynosi 279 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 418 zł w
2023 roku.
• -173 671 zł w
2022 roku.
• 461 305 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adkon wynosi 3 241 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 358 188 zł a 7 243 670 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -240 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 241 698 zł w 2023 roku.
• 1 333 090 zł w 2022 roku.
• 6 647 416 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adkon wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adkon wyniosły 991 430
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adkon wyniosła 6 668 652 zł.
a
ktywa trwałe to 228 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 439 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 668 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 810 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 857 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 659 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 668 652 zł w 2023 roku.
• 4 165 942 zł w 2022 roku.
• 2 088 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adkon wyniosły 4 857 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 668 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 857 734 zł w 2023 roku
• 2 614 094 zł w 2022 roku
• 362 376 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adkon wykazała przychody na poziomie 1 270 848 zł.
Organizacja zarobiła 279 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 319 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 62 164 zł w 2021 roku