Organizacja Domartic osiągnęła 1 311 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 311 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 029 491 zł.
Zysk netto wyniósł 281 837 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -496 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 311 328 zł w 2023 roku.
• 3 444 215 zł w 2022 roku.
• 3 838 370 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 837 zł w 2023 roku.
• 689 013 zł w 2022 roku.
• 520 878 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domartic wynosi 350 tys. zł.
EBITDA Domartic wynosi 350 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 558 zł w
2023 roku.
• 759 622 zł w
2022 roku.
• 608 215 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
99 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 349 558 zł w
2023 roku.
• 769 291 zł w
2022 roku.
• 640 960 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domartic wynosi 3 189 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 187 793 zł a 6 334 895 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -666 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 189 357 zł w 2023 roku.
• 6 029 947 zł w 2022 roku.
• 5 103 419 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domartic wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 063
zł.
Koszty operacyjne Domartic wyniosły 961 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 063 zł w 2023 roku
• 108 882 zł w 2022 roku
• 242 069 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domartic wyniosła 2 766 719 zł.
a
ktywa trwałe to 1 857 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 766 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 583 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 182 996 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -487 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 766 719 zł w 2023 roku.
• 4 137 403 zł w 2022 roku.
• 2 900 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domartic wyniosły 1 182 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 766 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -586 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 182 996 zł w 2023 roku
• 2 833 733 zł w 2022 roku
• 2 285 785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domartic wykazała przychody na poziomie 1 311 328 zł.
Organizacja zarobiła 281 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 69 009 zł w 2022 roku
• 52 489 zł w 2021 roku