Organizacja Zw garboś osiągnęła 3 150 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 146 855 zł. Pozostałe przychody to 3707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 263 154 zł.
Strata netto wyniosła 116 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 150 562 zł w 2023 roku.
• 35 821 zł w 2022 roku.
• 271 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 299 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zw garboś wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Zw garboś wynosi -11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zw garboś wynosi 3 348 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 876 404 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -350 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 348 270 zł w 2023 roku.
• 1 359 000 zł w 2022 roku.
• 512 498 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zw garboś wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zw garboś wyniosły 3 157 884
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zw garboś wyniosła 7 390 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 390 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 390 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 663 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 726 290 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 390 150 zł w 2023 roku.
• 4 608 615 zł w 2022 roku.
• 3 541 606 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zw garboś wyniosły 5 726 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 390 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 726 290 zł w 2023 roku
• 2 828 456 zł w 2022 roku
• 3 099 533 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zw garboś wykazała przychody na poziomie 3 150 562 zł.
Organizacja zarobiła -116 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku