Organizacja Kompas deweloper słupecki i wspólnicy osiągnęła 3 022 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 022 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 969 387 zł.
Zysk netto wyniósł 53 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 406 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 022 665 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 210 337 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 277 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 193 831 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompas deweloper słupecki i wspólnicy wynosi 3 163 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
532 773 zł a 7 556 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 163 550 zł w 2023 roku.
• 750 000 zł w 2022 roku.
• 3 144 257 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompas deweloper słupecki i wspólnicy wyniosła 5 857 356 zł.
a
ktywa trwałe to 821 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 036 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 857 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 247 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 610 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 277 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 857 356 zł w 2023 roku.
• 1 000 000 zł w 2022 roku.
• 3 302 042 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompas deweloper słupecki i wspólnicy wyniosły 4 610 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 857 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 251 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 610 248 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2 108 210 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompas deweloper słupecki i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 3 022 665 zł.
Organizacja zarobiła 72 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 044 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 25 181 zł w 2021 roku
Organizacja Kompas deweloper słupecki i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do KOMPAS DEWELOPER SŁUPECKI I WSPÓLNICY