WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ INSPIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: PIOTR BOGDAŃSKI - PREZES ZARZĄDU ROBERT BOGDAŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Inspiro osiągnęła 399 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 382 425 zł. Pozostałe przychody to 17 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły -117 034 zł.
Zysk netto wyniósł 499 459 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -152 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 536 zł w 2023 roku.
• 336 412 zł w 2022 roku.
• 737 598 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 459 zł w 2023 roku.
• 89 603 zł w 2022 roku.
• 419 612 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inspiro wynosi 3 547 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
599 305 zł a 6 992 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 547 763 zł w 2023 roku.
• 1 491 659 zł w 2022 roku.
• 3 008 202 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspiro wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 450
zł.
Koszty operacyjne Inspiro wyniosły 247 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 450 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku
• 26 290 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inspiro wyniosła 6 680 977 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 022 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 658 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 680 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 711 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 969 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 680 977 zł w 2023 roku.
• 6 328 056 zł w 2022 roku.
• 6 355 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 125%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inspiro wyniosły 4 969 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 680 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 969 553 zł w 2023 roku
• 5 116 091 zł w 2022 roku
• 5 238 099 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inspiro wykazała przychody na poziomie 399 536 zł.
Organizacja zarobiła 551 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 154 zł w 2023 roku
• 10 635 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku