Organizacja Verbicom development osiągnęła 518 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 353 zł. Pozostałe przychody to 505 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 146 zł.
Strata netto wyniosła 129 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 155 zł w 2023 roku.
• 756 339 zł w 2022 roku.
• 2 579 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 793 zł w 2023 roku.
• -93 334 zł w 2022 roku.
• 1 186 125 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Verbicom development wynosi -243 tys. zł.
EBITDA Verbicom development wynosi -211 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -243 003 zł w
2023 roku.
• -252 396 zł w
2022 roku.
• -247 973 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -210 943 zł w
2023 roku.
• -220 336 zł w
2022 roku.
• -247 973 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Verbicom development wynosi 1 325 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 226 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 325 435 zł w 2023 roku.
• 1 581 569 zł w 2022 roku.
• 7 611 349 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verbicom development wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 553
zł.
Koszty operacyjne Verbicom development wyniosły 255 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 553 zł w 2023 roku
• 182 533 zł w 2022 roku
• 171 861 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Verbicom development wyniosła 6 590 666 zł.
a
ktywa trwałe to 595 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 994 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 590 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 306 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 284 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 590 666 zł w 2023 roku.
• 6 458 301 zł w 2022 roku.
• 6 261 270 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -1,967%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -327.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Verbicom development wyniosły 5 284 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 590 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 284 002 zł w 2023 roku
• 5 021 843 zł w 2022 roku
• 4 731 479 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Verbicom development wykazała przychody na poziomie 518 155 zł.
Organizacja zarobiła -129 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Verbicom development wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Verbicom
posiada 5150 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.06.2021 jest
Verbicom
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2016 do 08.06.2021
był Verbicom
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.12.2013 do 23.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Visbroker . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.