Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593784 NIP
7393880259 REGON
363038553

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

5,5 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

26 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, 38

Kod pocztowy

10-062

Rejestracja

2016-01-04

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sad nieruchomości osiągnęła 5 455 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 439 577 zł. Pozostałe przychody to 15 618 zł.

Całkowite koszty wyniosły 858 341 zł.

Zysk netto wyniósł 4 581 236 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 831 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 455 195 zł w 2023 roku.
• 830 576 zł w 2022 roku.
• 698 312 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 768 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 581 236 zł w 2023 roku.
• 189 845 zł w 2022 roku.
• 161 670 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

463360.05

-28534.63

554065.17

-208086.96

609709.23

122809.19

640102.62

132022.17

698312.42

161669.85

830576.38

189845.1

5455195.05

4581235.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sad nieruchomości wynosi 25 987 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 025 713 zł a 64 137 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 253 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 987 453 zł w 2023 roku.
• 1 902 884 zł w 2022 roku.
• 1 559 624 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

464898.32

1158400.13

546769.37

1385162.93

227133.67

1124843.25

1719328.66

326150.3

1280974.05

1848310.38

447402.68

1559623.7

2386147.64

589786.51

1902884.49

3145528.04

4025713.29

25987452.83

64137299.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sad nieruchomości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sad nieruchomości wyniosła 6 671 998 zł.

ktywa trwałe to 1 781 871 zł.

ktywa obrotowe to 4 890 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 671 998 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 367 618 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 304 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 616 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 671 998 zł w 2023 roku.
• 6 157 626 zł w 2022 roku.
• 4 056 161 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2973967.39

3004816.27

3174694.59

3710192.47

4056161.19

6157625.51

6671998.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 94%.

Marża netto wyniosła 84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0096

-0.1372

0.2185

-0.0616

-0.0693

-0.8798

-0.1395

-0.3756

0.0387

0.4055

0.4668

0.2014

0.0356

0.3036

0.4078

0.2063

0.0399

0.271

0.4034

0.2315

0.0308

0.2414

0.4237

0.2286

0.6866

0.8535

0.9436

0.8398

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sad nieruchomości wyniosły 1 304 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 671 998 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 304 380 zł w 2023 roku
• 5 371 244 zł w 2022 roku
• 3 459 624 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2973967.39

2765978.57

0.9301

3004816.27

2768292.82

0.9213

3174694.59

2871849.7

0.9046

3710192.47

3275325.41

0.8828

4056161.19

3459624.28

0.8529

6157625.51

5371243.5

0.8723

6671998.07

1304380.35

0.1955

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sad nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 455 195 zł.

Organizacja zarobiła 5 029 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 448 095 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 581 236 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 448 095 zł w 2023 roku
• 20 753 zł w 2022 roku
• 12 537 zł w 2021 roku

Wartość

5499

12537

20753

448095

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sad nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.196302338227297

0.704480998298355

0.735072936486364

0.659132891448441

0.427990708478513

0.819941916747338

0.396224379719525

0.155405405405405

0.0895080473732159

0.709296800760215

0.735975100584529

0.65092420624392

0.336427991180225

0.3716251298027

0.230735436253405

0.0573299124126338

0.823673469387755

0.706485607185798

0.741292517006803

0.639936733886912

0.783457249070632

0.898475398475398

0.724687770010211

0.685350620602419

0.825853471423092

0.831725616291533

0.71946847960445

0.765213766821484

0.632222929485819

0.763862245364027

0.870512427124885

0.710652051714446

0.640625

0.824522240975663

0.70370579276891

0.753634235313334

0.581972896312638

0.794840294840295

0.876306461874034

0.721633982833156

0.611709838028613

0.81720623501199

0.823722328505056

0.693116310613767

0.792292976223012

0.581723891273248

0.810643185298622

0.896065518405944

0.721062618595825

0.592484516436398

0.820727120768909

0.969666192700928

0.854031865302999

0.76885068363341

0.267187716143312

0.973598769651401

0.985726439171944

0.963036894273128

0.82257395631739

0.95610254911986

Powiązania

SHARK INVESTMENT - wspólnik

SAD NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

B RAFAŁ - reprezentacja

K JAKOB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2017

K Jakob

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

04.01.2016

13.02.2017

K Jakob

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

13.02.2017

Shark Investment

Organizacja

wspólnik

04.01.2016

13.02.2017

Shark Investment

Organizacja

reprezentacja

04.01.2016

K Jakob

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

04.01.2016

B Rafał

Marzec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

31.01.2020

Sad Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Kicerman Jakob posiada 5050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Shark Investment posiada 5050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kicerman Jakob (50% udziałów)
• Shark Investment (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2016 do 13.02.2017:
• Kicerman Jakob (50% udziałów)
• Shark Investment (50% udziałów)

Podobne organizacje do SAD NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTCZAK-AVENIR NIERUCHOMOŚCI ALEXEI IVACHTCHENKO	0000242549
2	JANIA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000664876
3	AM DUDEK SP. Z O.O.	0000972496
4	AD RESIDENCE SP. Z O.O.	0000553510
5	JANBOX SP. Z O.O.	0000255897
6	SEMACO TF INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000707780
7	KAMIŃSKI & KWIECIEŃ SP. J.	0000872818
8	SAD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000825693
9	BELLA VISTA SP. Z O.O.	0000224374
10	GLOBAL SYNERGY SP. Z O.O.	0000613980
11	DZMT TEODOROWSKI ZIMNOCH SP. K.	0000601826
12	BETON-STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000009571
13	COMFORT HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000743285
14	ATM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000822379
15	POLESTATE SP. Z O.O.	0000138168
16	GVD KOPCIŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000190837
17	NTTA GROUP SP. Z O.O.	0000483696
18	KONS-GROUP SP. Z O.O.	0000951325
19	AXEL COMPUTER SP. Z O.O.	0000076342
20	DOMY WOJSZYCE SP. Z O.O.	0000506915
21	PLAY ZONE KOWALSKI MATERNY SP. K.	0000660946
22	VERBICOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000421555
23	EUROBUD SP. Z O.O.	0000344048
24	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861
25	DOBREGO PASTERZA 52 SP. Z O.O. SP. K.	0000569620
26	AKACJOWA I ANTRANS INVEST SP. Z O.O.	0000933368
27	ROOF-TECH SP. Z O.O.	0000567139
28	SADU - BUDOWNICTWO HANDEL USŁUGI SP. Z O.O.	0000609760
29	INSPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000279804
30	BUDEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000518001

SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593784 NIP 7393880259 REGON 363038553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAD NIERUCHOMOŚCI

SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593784 NIP
7393880259 REGON
363038553