Organizacja Janbox osiągnęła 5 575 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 575 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 386 652 zł.
Zysk netto wyniósł 3 189 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 575 841 zł w 2023 roku.
• 331 699 zł w 2022 roku.
• 1 297 840 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 526 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 189 189 zł w 2023 roku.
• -1 517 792 zł w 2022 roku.
• 352 478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janbox wynosi 3,35 mln zł.
EBITDA Janbox wynosi 3,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
531 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 350 416 zł w
2023 roku.
• -1 492 010 zł w
2022 roku.
• 391 564 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
527 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 441 102 zł w
2023 roku.
• -1 402 889 zł w
2022 roku.
• 489 606 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janbox wynosi 21 431 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 957 819 zł a 44 648 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 819 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 431 801 zł w 2023 roku.
• 2 787 060 zł w 2022 roku.
• 5 979 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janbox wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 2,35% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 009
zł.
Koszty operacyjne Janbox wyniosły 2 225 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 009 zł w 2023 roku
• 102 900 zł w 2022 roku
• 346 042 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janbox wyniosła 6 864 224 zł.
a
ktywa trwałe to 4 981 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 882 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 864 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 610 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 864 224 zł w 2023 roku.
• 7 541 916 zł w 2022 roku.
• 5 820 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janbox wyniosły 253 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 864 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -269 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 799 zł w 2023 roku
• 4 120 680 zł w 2022 roku
• 881 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janbox wykazała przychody na poziomie 5 575 841 zł.
Organizacja zarobiła 3 350 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 189 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 929 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 869 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 13.09.2021 jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "janbo"
kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2014 do 13.09.2021
był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "janbo"
kontrolując 58% udziałów.
W okresie od 14.04.2010 do 27.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "janbo" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 58%.