SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY ZGODNIE Z ART. 205. § 1 KSH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Modern studio development osiągnęła 4 837 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 836 977 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 740 329 zł.
Zysk netto wyniósł 96 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 801 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 837 977 zł w 2023 roku.
• 2 297 542 zł w 2022 roku.
• 5 003 059 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 648 zł w 2023 roku.
• -227 754 zł w 2022 roku.
• 316 008 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modern studio development wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Modern studio development wynosi 293 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 594 zł w
2023 roku.
• -102 912 zł w
2022 roku.
• 338 166 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modern studio development wynosi 4 821 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 478 zł a 12 094 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 821 002 zł w 2023 roku.
• 2 668 302 zł w 2022 roku.
• 5 906 827 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modern studio development wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 675
zł.
Koszty operacyjne Modern studio development wyniosły 4 571 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 675 zł w 2023 roku
• 138 624 zł w 2022 roku
• 137 227 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modern studio development wyniosła 7 998 614 zł.
a
ktywa trwałe to 1 130 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 868 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 998 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 612 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 386 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 137 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 998 614 zł w 2023 roku.
• 6 568 408 zł w 2022 roku.
• 4 041 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modern studio development wyniosły 6 386 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 998 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 872 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 386 490 zł w 2023 roku
• 5 052 932 zł w 2022 roku
• 2 297 785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modern studio development wykazała przychody na poziomie 4 837 977 zł.
Organizacja zarobiła 103 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6979 zł w 2023 roku
• 5541 zł w 2022 roku
• 31 210 zł w 2021 roku
Organizacja Modern studio development wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.