Przychody operacyjne wyniosły 89 904 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 171 zł.
Strata netto wyniosła 135 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 906 zł w 2022 roku.
• 194 957 zł w 2021 roku.
• 194 957 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 266 zł w 2022 roku.
• -182 zł w 2021 roku.
• -182 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hms wynosi 59 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 224 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 937 zł w 2022 roku.
• 155 125 zł w 2021 roku.
• 155 125 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hms wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 071
zł.
Koszty operacyjne Hms wyniosły 225 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 315 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 071 zł w 2022 roku
• 22 693 zł w 2021 roku
• 22 693 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hms wyniosła 67 336 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -218 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 336 zł w 2022 roku.
• 122 678 zł w 2021 roku.
• 122 678 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -201%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła -150%.
Marża netto wyniosła -150%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -145.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 905 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hms wyniosły 285 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 424%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 367 zł w 2022 roku
• 89 140 zł w 2021 roku
• 89 140 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 424% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hms wykazała przychody na poziomie 89 906 zł.
Organizacja zarobiła -135 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku