Pralnia Pingwin to rodzinna firma z siedzibą w Iławie, która odznacza się wysokim poziomem świadczonych usług pralniczych dzięki bezpośredniemu monitoringowi procesów prania i dystrybucji. Pralnia współpracuje z uznanymi liderami branży pralniczej, co wpływa na stały serwis i nadzór technologiczny, a także na utrzymanie wysokiej jakości. Dąży do zadowolenia swoich klientów poprzez oferowanie różnorodnych usług, w tym prania odzieży, dywanów oraz prania wielkogabarytowego, a także usług dodatkowych, takich jak prasowanie i maglowanie. Kluczową cechą wyróżniającą Pralnię Pingwin jest użycie nowoczesnych maszyn pralniczych renomowanych producentów oraz wysokiej jakości preparatów piorących w formie płynnej, co zapewnia nie tylko skuteczność prania, ale także dbałość o tkaniny i ich dłuższą żywotność. W firmie stawia się na terminowość oraz wykwalifikowaną i uprzejmą obsługę klientów, a także na konkurencyjność cenową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zola osiągnęła 514 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 418 zł.
Zysk netto wyniósł 149 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 857 zł w 2023 roku.
• 524 330 zł w 2022 roku.
• 801 576 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 439 zł w 2023 roku.
• 56 904 zł w 2022 roku.
• 148 548 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zola wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Zola wynosi 232 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 850 zł w
2023 roku.
• 56 933 zł w
2022 roku.
• 149 674 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 231 910 zł w
2023 roku.
• 114 541 zł w
2022 roku.
• 208 418 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zola wynosi 1 300 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 003 zł a 2 092 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 300 999 zł w 2023 roku.
• 577 168 zł w 2022 roku.
• 1 128 574 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zola wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 624
zł.
Koszty operacyjne Zola wyniosły 355 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 624 zł w 2023 roku
• 41 924 zł w 2022 roku
• 277 668 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zola wyniosła 1 228 267 zł.
a
ktywa trwałe to 359 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 228 267 zł w 2023 roku.
• 1 004 718 zł w 2022 roku.
• 880 643 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zola wyniosły 748 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 263 zł w 2023 roku
• 1 083 025 zł w 2022 roku
• 1 015 854 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zola wykazała przychody na poziomie 514 857 zł.
Organizacja zarobiła 159 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 411 zł w 2023 roku
• 1244 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku