P.G.N. INVESTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000692149

Podsumowanie

aktywa

405 tys.

przychód

512 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

409 tys.

Branża główna: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. NADRZECZNA, 4

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2017-08-25

Rozpoczęcie działalności

2017-08-25

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE WYNAJEM I DZIERŻAWA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.g.n. investor osiągnęła 511 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 211 730 zł. Pozostałe przychody to 300 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 233 160 zł.

Strata netto wyniosła 21 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 730 zł w 2023 roku.
• 1 010 118 zł w 2022 roku.
• 1 450 127 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 430 zł w 2023 roku.
• -457 215 zł w 2022 roku.
• 317 110 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1168308.44

88043.72

1046893.98

73973.8

847184.68

34220.09

1450127.4

317110.46

1010117.6

-457214.58

511730.18

-21429.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.g.n. investor wynosi 408 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 279 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 545 zł w 2023 roku.
• 756 875 zł w 2022 roku.
• 2 661 568 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

107396.24

1238443.41

2920771.1

162876.58

1156701.1

2617234.95

188541.65

890211.8

2117961.7

426374.5

2661567.94

4439546.44

0

756875.3

2525294

0

408544.79

1279325.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.g.n. investor wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 728 zł.

Koszty operacyjne P.g.n. investor wyniosły 533 160 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 728 zł w 2023 roku
• 214 545 zł w 2022 roku
• 250 461 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.g.n. investor wyniosła 405 112 zł.

a

ktywa obrotowe to 405 112 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 112 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 89 855 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 257 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 112 zł w 2023 roku.
• 444 783 zł w 2022 roku.
• 1 117 445 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

182445.16

266603.97

730540.86

1117444.71

444782.53

405111.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -152%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4826

0.6149

0.0887

0.0754

0.2775

0.3406

0.0837

0.0707

0.0468

0.1361

0.0127

0.0404

0.2838

0.5578

-0.0212

0.2187

-1.028

-4.1085

-0.5685

-0.4526

-0.0529

-0.2385

-1.5181

-0.0419

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.g.n. investor wyniosły 315 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 112 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 257 zł w 2023 roku
• 333 498 zł w 2022 roku
• 548 945 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

182445.16

39250.18

0.2151

266603.97

49435.19

0.1854

730540.86

479151.99

0.6559

1117444.71

548945.38

0.4913

444782.53

333497.78

0.7498

405111.65

315256.54

0.7782

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.g.n. investor wykazała przychody na poziomie 511 730 zł.

Organizacja zarobiła -21 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

15537

7316

3384

0

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

dane za rok

Organizacja P.g.n. investor wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.305555555555556

0

0.795180722891566

0.691983122362869

0.481927710843373

0.243119266055046

0.720430107526882

0.704545454545455

0.931818181818182

0.769585253456221

0.832599118942731

0.770114942528736

0.69047619047619

0.544061302681992

0.248927038626609

0.65

0.659574468085106

0.863829787234043

0.676724137931034

0.824786324786325

0.75

0.695488721804511

0.670289855072464

0.484

0.605633802816901

0.51980198019802

0.69047619047619

0.528

0.808

0.88339222614841

0.75

0.72791519434629

0.475806451612903

0.803827751196172

0.361809045226131

0.84

0.746987951807229

0

0.0301003344481605

0.666666666666667

0.595317725752508

0.708812260536398

0.10958904109589

0.0938967136150235

0.0684410646387833

0.0307692307692308

0

0.165354330708661

0.456

0.448818897637795

0.744

0.209302325581395

0.0480769230769231

0.207171314741036

0.0763052208835341

0

Powiązania

R CZESŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2017

17.04.2019

R Hanna

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

17.04.2019

R Czesław

Maj 1952

Osoba

prokurent

25.08.2017

22.11.2018

R Kamila

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

25.08.2017

17.04.2019

R Hanna

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

17.04.2019

R Czesław

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Równiak Czesław posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2019 jest Równiak Czesław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2017 do 17.04.2019 była Równiak Hanna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do P.G.N. INVESTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	AB-1 SP. Z O.O.	0000338041
2	PRALNIA RUD-WIR SP. Z O.O.	0000478786
3	ALBATROS SP. Z O.O.	0000260319
4	HR BJÖRKMANS MATY WEJŚCIOWE SP. Z O.O.	0000256023
5	STREFA PRANIA SP. Z O.O.	0000661996
6	POLTEXTIL SP. Z O.O.	0000414207
7	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG PRALNICZYCH I PORZĄDKOWYCH "PRACA	0000086502
8	UPRANE SP. Z O.O.	0000833236
9	PRALNIA RMK SP. Z O.O.	0000749750
10	AQUA CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000818409
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SECO SP. Z O.O.	0000122569
12	RENTOCARE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265642
13	HANDEL - USŁUGI - H. KACZOR SP. Z O.O.	0000061450
14	PRALMAX SP. Z O.O.	0000701006
15	TRIOCONCEPT SP. Z O.O.	0000697486
16	ZOLA SP. Z O.O.	0000603605
17	HEPRA SP. Z O.O.	0000663029
18	EKO CLEAN SERWIS ODZIEŻY ROBOCZEJ SP. Z O.O.	0000951929
19	LOGOMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000390471
20	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE MAGLARZ SP. Z O.O.	0000690895
21	PARYS PRALNIA PREMIUM SP. Z O.O.	0000953209
22	ASTON SP. Z O.O.	0000371437
23	ECOBEE SP. Z O.O.	0000404063
24	WINLAAK SP. Z O.O.	0000982578
25	PRALCHEM SP. Z O.O.	0000600627
26	NEOPRALNIA SP. Z O.O.	0000888472
27	PRIMA SP. Z O.O.	0000628982
28	EKO-PRALNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000843026
29	INTERPRAL SP. Z O.O.	0000328836
30	PRALNIA CHEMICZNA LUNA SP. Z O.O.	0000841011

P.G.N. INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692149 NIP 9492219593 REGON 368084285

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.G.N. INVESTOR

P.G.N. INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692149 NIP
9492219593 REGON
368084285