SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Winlaak osiągnęła 403 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 403 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 385 181 zł.
Zysk netto wyniósł 18 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 708 zł w 2024 roku.
• 427 938 zł w 2023 roku.
• 270 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 527 zł w 2024 roku.
• 178 615 zł w 2023 roku.
• 156 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winlaak wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Winlaak wynosi 22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winlaak wynosi 612 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 266 zł a 1 436 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 600 zł w 2024 roku.
• 1 255 212 zł w 2023 roku.
• 929 520 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winlaak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Winlaak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 927
zł.
Koszty operacyjne Winlaak wyniosły 381 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 927 zł w 2024 roku
• 88 004 zł w 2023 roku
• 26 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winlaak wyniosła 442 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 359 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 771 zł w 2024 roku.
• 368 383 zł w 2023 roku.
• 181 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winlaak wyniosły 83 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 631 zł w 2024 roku
• 27 770 zł w 2023 roku
• 19 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winlaak wykazała przychody na poziomie 403 708 zł.
Organizacja zarobiła 22 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3850 zł w 2024 roku
• 13 916 zł w 2023 roku
• 14 810 zł w 2022 roku