Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOP-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000265630 NIP
5860167216 REGON
190264786

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

455 tys.

zysk

146 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

ABRAHAMA, 78

Kod pocztowy

81-387

Rejestracja

2006-10-10

Rozpoczęcie działalności

1993-06-23

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-clean osiągnęła 454 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 454 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 309 362 zł.

Zysk netto wyniósł 145 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 942 zł w 2023 roku.
• 143 502 zł w 2022 roku.
• 161 514 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 581 zł w 2023 roku.
• -8533 zł w 2022 roku.
• 24 251 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

124185.55

708.16

124874.35

18454.46

108541.43

3067.82

78701.41

-28856.63

161513.62

24251.05

143502.35

-8532.85

454942.33

145580.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-clean wynosi 154 tys. zł.

EBITDA Top-clean wynosi 161 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 094 zł w 2023 roku.
• -40 032 zł w 2022 roku.
• -38 749 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 161 330 zł w 2023 roku.
• -27 084 zł w 2022 roku.
• -26 038 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-clean wynosi 1 014 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 250 zł a 2 038 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 014 867 zł w 2023 roku.
• 115 732 zł w 2022 roku.
• 231 144 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7081.6

99399.27

310463.88

27617.11

184684.51

312185.88

29917.97

114550.21

271353.57

60743.11

196753.53

26463.79

231143.73

403784.05

115732.38

358755.88

129249.68

1014867.41

2038129.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-clean wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 342 zł.

Koszty operacyjne Top-clean wyniosły 300 849 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 342 zł w 2023 roku
• 83 060 zł w 2022 roku
• 73 851 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-clean wyniosła 178 945 zł.

ktywa trwałe to 2473 zł.

ktywa obrotowe to 176 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 945 zł.

apitał (fundusz) własny to 172 333 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6612 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 945 zł w 2023 roku.
• 42 072 zł w 2022 roku.
• 79 073 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

77159.48

55094.56

57813.61

90733.47

79073.06

42072.39

178945.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0092

0.0386

0.0078

0.0057

0.335

0.5012

0.1873

0.1478

0.0531

0.0769

0.0283

-0.318

-2.6152

-0.3667

0.3067

0.6873

-0.3933

0.1501

-0.2028

-0.319

-0.3574

-0.0595

0.8135

0.8448

0.3387

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-clean wyniosły 6612 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6612 zł w 2023 roku
• 15 320 zł w 2022 roku
• 43 788 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77159.48

58791.13

0.7619

55094.56

18271.75

0.3316

57813.61

17922.98

0.31

90733.47

79699.47

0.8784

79073.06

43788.01

0.5538

42072.39

15320.19

0.3641

178945.07

6612.16

0.037

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-clean wykazała przychody na poziomie 454 942 zł.

Organizacja zarobiła 153 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8301 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8301 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

8301

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

dane za rok

Organizacja Top-clean wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.572093023255814

0.431372549019608

0.372093023255814

0.577540106951872

0.419354838709677

0.361111111111111

0.53475935828877

0.451612903225806

0.717741935483871

0.394067796610169

0.342741935483871

0.308755760368664

0.816216216216216

0.862857142857143

0.89041095890411

0.71889400921659

0.6

0.390438247011952

0.315384615384615

0.336206896551724

0.547738693467337

0.497326203208556

0.658119658119658

0.435344827586207

0.247272727272727

0.350943396226415

0.363636363636364

0.63855421686747

0.169811320754717

0.189054726368159

0.139442231075697

0.016

0.639575971731449

0.448529411764706

0.335689045936396

0.502024291497976

0.697115384615385

0.156565656565657

0.847389558232932

0.779116465863454

0.205298013245033

0.408163265306122

0.268211920529801

0.446564885496183

0.246575342465753

0.136150234741784

0.181818181818182

0.133587786259542

0.645038167938931

0.447470817120623

0.343511450381679

0.14453125

0.849315068493151

0.844339622641509

0.961240310077519

0.8203125

0.609243697478992

Powiązania

S LESZCZYŃSKA BEATA - reprezentacja, wspólnik

S HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2006

S Henryk

Maj 1938

Osoba

wspólnik

10.10.2006

S Leszczyńska Beata

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

10.10.2006

S Henryk

Maj 1938

Osoba

reprezentacja

10.10.2006

S Leszczyńska Beata

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Sulowski Henryk posiada 200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Sulowska Leszczyńska Beata posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do TOP-CLEAN

	Organizacja	Numer KRS
1	RAS-POL SP. Z O.O.	0000701624
2	HEPRA SP. Z O.O.	0000663029
3	PRALNIA CHEMICZNA LUNA SP. Z O.O.	0000841011
4	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DOBRE PRANIE	0000644818
5	LOGOMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000390471
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BEATA" SP. Z O.O.	0000365571
7	PRALNIA RUD-WIR SP. Z O.O.	0000478786
8	PRALNIA ESC SP. Z O.O.	0000491432
9	TRIOCONCEPT SP. Z O.O.	0000697486
10	DILIGERE SP. Z O.O.	0000884958
11	EKO-STYL RENTAL SP. Z O.O.	0000522971
12	PRALNIA HEVELIUS SP. Z O.O.	0000330314
13	JARO TYCHY SP. Z O.O.	0000351507
14	PP SERVICE SP. Z O.O.	0000872369
15	IRON HOUSE SP. Z O.O.	0000786889
16	ECOTRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000174103
17	LOCATION SP. Z O.O.	0000480535
18	DNP CONSULTING SP. Z O.O.	0000815222
19	ZOLA SP. Z O.O.	0000603605
20	FUNDACJA POLSKIE PRALNIE	0000920673
21	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RATYŃ DO USŁUG"	0000735778
22	CENTRALNE KONSORCJUM PRALNICZE SP. Z O.O.	0000332417
23	MOBILNE CENTRUM CZYSTOŚCI SP. Z O.O.	0000734390
24	STREFA PRANIA SP. Z O.O.	0000661996
25	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AMPOL BROTHERS"	0000982209
26	EKOLOGICZNA PRALNIA SP. Z O.O.	0000904485
27	WINLAAK SP. Z O.O.	0000982578
28	MYJEK SP. Z O.O.	0000624884
29	BUONGIORNO BARBER SP. Z O.O.	0000978195
30	PRALMAX SP. Z O.O.	0000701006

TOP-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000265630 NIP 5860167216 REGON 190264786

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-CLEAN

TOP-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000265630 NIP
5860167216 REGON
190264786