Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000599557 NIP
8952071365 REGON
363723160

Podsumowanie

aktywa

15,1 mln

przychód

490 tys.

zysk

-111 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JUGOSŁOWIAŃSKA, 65D

Kod pocztowy

51-112

Rejestracja

2016-02-12

Rozpoczęcie działalności

2016-02-12

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ZAKWATEROWANIE Działalność wspomagająca edukację ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inteko osiągnęła 490 226 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 461 293 zł. Pozostałe przychody to 28 933 zł.

Całkowite koszty wyniosły 572 520 zł.

Strata netto wyniosła 111 227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 490 226 zł w 2023 roku.
• 81 905 zł w 2022 roku.
• 50 639 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 227 zł w 2023 roku.
• -404 166 zł w 2022 roku.
• -396 118 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

244362.88

-187115.9

280863.65

-392613.26

367410.08

-142764.7

50639.49

-396117.66

81905.25

-404165.55

490225.8

-111226.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inteko wynosi 6 579 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 345 228 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -149 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 579 048 zł w 2023 roku.
• 6 390 254 zł w 2022 roku.
• 6 672 534 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7477733.17

39881243.56

7500304.83

39132779.96

7230178.73

37562326.92

7180802.83

36991268.12

6672534.19

35406797.48

6390253.87

33790135.28

6579047.51

33345228.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteko wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 0,96% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inteko wyniosły 593 277 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inteko wyniosła 15 102 094 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 581 825 zł.

ktywa obrotowe to 1 520 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 102 094 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 336 307 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 765 787 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -206 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 102 094 zł w 2023 roku.
• 15 296 699 zł w 2022 roku.
• 15 594 195 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16342556.4

15989931.86

15550514.25

15907126.86

15594195.2

15296699.03

15102093.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0117

-0.0191

-0.7951

-0.7657

-0.0252

-0.0418

-4.5913

-1.3979

-0.009

-0.0154

-9.8446

-0.3886

-0.0254

-0.0448

-28.7658

-7.8223

-0.0264

-0.0478

-7.5945

-4.9345

-0.0074

-0.0133

-0.2861

-0.2269

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inteko wyniosły 6 765 787 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 102 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 765 787 zł w 2023 roku
• 6 849 165 zł w 2022 roku
• 6 742 496 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16342556.4

6372245.51

0.3899

15989931.86

6206736.87

0.3882

15550514.25

6159932.52

0.3961

15907126.86

6659309.83

0.4186

15594195.2

6742495.83

0.4324

15296699.03

6849165.21

0.4478

15102093.72

6765786.64

0.448

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inteko wykazała przychody na poziomie 490 226 zł.

Organizacja zarobiła -111 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inteko wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.486199883788495

0.00687547746371276

0.892390357246587

0.395277207392197

0.561207188877586

0.366175462645648

0.107292436560729

0.698935894108487

0.897018970189702

0.390856497812897

0.350009658103149

0.321268990169794

0.424013434089001

0.258992805755396

0.0592120245957641

0.704605106179909

0.896378956957413

0.389674406537813

0.292041644609141

0.212226538540176

0.328435163701985

0.209654458392649

0.112836543309469

0.728200273482697

0.902793183422406

0.389687537127242

0.366130558183538

0.162910023822613

0.414858490566038

0.253821542836829

0.0540590748653167

0.568585780525502

0.900241501021735

0.374018711689429

0.189362011335562

0.139407970894659

0.32367717797969

0.20265780730897

0.066394187102634

0.551544930548994

0.892198710380529

0.368489323488326

0.214699683877766

0.181791044776119

0.340463458110517

0.197014925373134

0.153695439207576

0.647508716679789

0.874523887256502

0.364962690722798

0.357607466063348

0.333333333333333

0.420691942080248

0.250694213040098

Powiązania

OVN - powiązanie zwrotne

INTEKO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2016

Inteko

Organizacja

reprezentacja

12.02.2016

Inteko

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.08.2020

Ovn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
2	ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542775
3	ALMARK PROPERTIES J. STAJER SP. K.	0000470027
4	MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000292413
5	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
6	PROPERTY HETMAN SP. Z O.O.	0000671609
7	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
8	ACTIVUM FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000041499
9	TSE SP. Z O.O.	0000182198
10	MAZURSKA FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY IM. ALEXANDRA VON	0000379894
11	EFFEN SP. Z O.O.	0000789287
12	ATENY SP. Z O.O.	0000185094
13	ODONÓW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000289787
14	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
15	PROJEKT KONSTRUKTORSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000697194
16	USP INVEST SP. Z O.O.	0000625640
17	APISS-INVEST SP. Z O.O.	0000312721
18	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
19	DSJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000421337
20	Z-PROJEKTY SP. Z O.O.	0000858480
21	ALDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000588713
22	INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000242978
23	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
24	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000499986
25	PROJEKT - 2 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000514983
26	MR SUB 2 SP. Z O.O.	0000487125
27	W.A. 2000 SP. Z O.O.	0000129487
28	VICTORIA 8 SP. Z O.O.	0000486338
29	E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.	0000834133
30	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907

INTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000599557 NIP 8952071365 REGON 363723160

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEKO

INTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000599557 NIP
8952071365 REGON
363723160