INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | KRS: 0000599557

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

499 tys.

zysk

-664 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JUGOSŁOWIAŃSKA, 65D

Kod pocztowy

51-112

Rejestracja

2016-02-12

Rozpoczęcie działalności

2016-02-12

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ZAKWATEROWANIE Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność wspomagająca edukację Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inteko osiągnęła 499 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 499 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 162 651 zł.

Strata netto wyniosła 663 619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 032 zł w 2024 roku.
• 490 226 zł w 2023 roku.
• 81 905 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -663 619 zł w 2024 roku.
• -111 227 zł w 2023 roku.
• -404 166 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

244362.88

-187115.9

280863.65

-392613.26

367410.08

-142764.7

50639.49

-396117.66

81905.25

-404165.55

490225.8

-111226.74

499031.55

-663619

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inteko wynosi -664 tys. zł.

EBITDA Inteko wynosi -370 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inteko wynosi 6 087 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 690 752 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -198 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 087 204 zł w 2024 roku.
• 6 579 048 zł w 2023 roku.
• 6 390 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7477733.17

39881243.56

0

7500304.83

39132779.96

0

7230178.73

37562326.92

0

7180802.83

36991268.12

0

6672534.19

35406797.48

0

6390253.87

33790135.28

0

6579047.51

33345228.32

0

6087203.76

30690752.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteko wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 1,50% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inteko wyniosły 1 162 622 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inteko wyniosła 11 993 326 zł.

a

ktywa trwałe to 13 533 255 zł.

a

ktywa obrotowe to -1 539 929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 993 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 672 688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 320 638 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -621 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 993 326 zł w 2024 roku.
• 15 102 094 zł w 2023 roku.
• 15 296 699 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16342556.4

15989931.86

15550514.25

15907126.86

15594195.2

15296699.03

15102093.72

11993325.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -133%.

Marża netto wyniosła -133%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.02

-0.8

-0.77

-0.03

-0.04

-4.59

-1.4

-0.01

-0.02

-9.84

-0.39

-0.03

-0.04

-28.77

-7.82

-0.03

-0.05

-7.59

-4.93

-0.01

-0.29

-0.23

-0.06

-0.09

-1.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inteko wyniosły 4 320 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 993 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -293 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 320 638 zł w 2024 roku
• 6 765 787 zł w 2023 roku
• 6 849 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16342556.4

6372245.51

0.39

15989931.86

6206736.87

0.39

15550514.25

6159932.52

0.4

15907126.86

6659309.83

0.42

15594195.2

6742495.83

0.43

15296699.03

6849165.21

0.45

15102093.72

6765786.64

0.45

11993325.99

4320637.91

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inteko wykazała przychody na poziomie 499 032 zł.

Organizacja zarobiła -663 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -663 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inteko wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48719

0.00689

0.89242

0.39221

0.48275

0.32749

0

0.10719

0.69958

0.89714

0.3901

0.34928

0.32071

0.40483

0.24282

0

0.05947

0.70467

0.89635

0.38918

0.29204

0.21247

0.29618

0.20477

0

0.11271

0.72909

0.90296

0.3881

0.36671

0.16323

0.37729

0.23308

0

0.0539

0.56875

0.90056

0.37212

0.18955

0.14004

0.28536

0.20176

0

0.06604

0.55386

0.89322

0.36748

0.21472

0.18121

0.30915

0.18949

0

0.14938

0.65487

0.87833

0.36227

0.35582

0.32916

0.37127

0.24699

0

0.02653

0.66971

0.91689

0.39276

0.23077

0.21948

0.24103

0.14273

0

Powiązania

OVN - powiązanie zwrotne

INTEKO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2016

Inteko

Organizacja

reprezentacja

12.02.2016

Inteko

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.08.2020

Ovn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.	0000834133
2	SLT RETAILER J.BIECZEK M.HOLA- CHWASTEK M.MAJCHER	0000729792
3	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
4	RAHMANI HOLDING D.A.M. SP. Z O.O.	0000292361
5	ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542775
6	AKAPAN SP. Z O.O.	0000684757
7	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
8	ODONÓW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000289787
9	ALMARK PROPERTIES J. STAJER SP. K.	0000470027
10	WENET SP. Z O.O.	0000642997
11	PROJEKT - 2 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000514983
12	MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000292413
13	PROPERTY HETMAN SP. Z O.O.	0000671609
14	OPTIMUM GARWOLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000315487
15	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
16	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
17	ACTIVUM FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000041499
18	NOVEMBER IV SP. Z O.O. - IV S.K.A.	0000470651
19	EFFEN SP. Z O.O.	0000789287
20	BEGIER DEWELOPER SP. J.	0000883965
21	RAVEN SP. Z O.O.	0000259034
22	USP INVEST SP. Z O.O.	0000625640
23	PROJEKT KONSTRUKTORSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000697194
24	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
25	MONUMENT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000725611
26	ATENY SP. Z O.O.	0000185094
27	OENEO SP. Z O.O.	0000442620
28	KORBONIEC MIECIŃSKI SP. J. W UPADŁOŚCI	0000356062
29	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
30	PROJEKT 44 KUDZIA ŁUKASZCZYK SZOSTKIEWICZ ZELL	0000994427

INTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000599557 NIP 8952071365 REGON 363723160

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEKO

INTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000599557 NIP
8952071365 REGON
363723160