Organizacja Oeneo osiągnęła 402 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 397 622 zł. Pozostałe przychody to 4697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 400 141 zł.
Strata netto wyniosła 2519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 319 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 50 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2519 zł w 2022 roku.
• -6266 zł w 2021 roku.
• -1175 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oeneo wynosi 268 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 005 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 213 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 33 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oeneo wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 972
zł.
Koszty operacyjne Oeneo wyniosły 275 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 972 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oeneo wyniosła 3 181 322 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 925 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 181 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 191 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 181 322 zł w 2022 roku.
• 13 779 zł w 2021 roku.
• 13 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oeneo wyniosły 3 191 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 181 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 633 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 191 224 zł w 2022 roku
• 34 193 zł w 2021 roku
• 27 978 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 248% w 2021 roku
• 202% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oeneo wykazała przychody na poziomie 402 319 zł.
Organizacja zarobiła 5513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 146% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8032 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku