ODONÓW INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000289787

Podsumowanie

aktywa

15,2 mln

przychód

851 tys.

zysk

-107 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WOJCIECHA GERSONA, 17

Kod pocztowy

30-818

Rejestracja

2007-10-02

Rozpoczęcie działalności

2007-09-16

Kapitał zakładowy

10300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ JAK RÓWNIEŻ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Doradztwo związane z zarządzaniem UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odonów inwestycje osiągnęła 850 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 815 395 zł. Pozostałe przychody to 35 355 zł.

Całkowite koszty wyniosły 922 209 zł.

Strata netto wyniosła 106 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 850 750 zł w 2023 roku.
• 1 043 696 zł w 2022 roku.
• 668 358 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 814 zł w 2023 roku.
• 57 896 zł w 2022 roku.
• -92 946 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odonów inwestycje wynosi 6 849 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 507 703 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 849 861 zł w 2023 roku.
• 5 415 184 zł w 2022 roku.
• 4 889 955 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odonów inwestycje wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Odonów inwestycje wyniosły 903 145 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odonów inwestycje wyniosła 15 230 776 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 653 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 527 977 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 49 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 230 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 376 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 853 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 310 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 230 776 zł w 2023 roku.
• 12 981 665 zł w 2022 roku.
• 12 608 802 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odonów inwestycje wyniosły 6 853 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 230 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 853 850 zł w 2023 roku
• 6 997 925 zł w 2022 roku
• 6 682 958 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odonów inwestycje wykazała przychody na poziomie 850 750 zł.

Organizacja zarobiła -106 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Odonów inwestycje wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Inwestycyjne Tereny Przemysłowe posiada 6000 udziałów, które stanowią 29.1% firmy.

Kopaliny Bolechowickie posiada 5550 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.

Doradztwo Inwestycyjne Inwestpom posiada 4100 udziałów, które stanowią 19.9% firmy.

Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "ceramika Harasiuki" posiada 4000 udziałów, które stanowią 19.4% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2024 jest Inwestycyjne Tereny Przemysłowe kontrolujący 29% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2021 do 15.05.2024 był Inwestycyjne Tereny Przemysłowe kontrolując 29% udziałów.

W okresie od 30.11.2016 do 10.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Doradztwo Inwestycyjne Inwestpom . Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.

Podobne organizacje do ODONÓW INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMYOS SP. Z O.O.	0000822547
2	MADU INVEST SP. Z O.O.	0000403434
3	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
4	MASTER DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000241963
5	GALERIA KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000709997
6	WAN 24 SP. Z O.O.	0000255622
7	ALMARK PROPERTIES J. STAJER SP. K.	0000470027
8	PROPERTY 3 SP. Z O.O.	0000612818
9	E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.	0000834133
10	PROJEKT - 2 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000514983
11	VICTORIA 8 SP. Z O.O.	0000486338
12	PROJEKT 44 KUDZIA ŁUKASZCZYK SZOSTKIEWICZ ZELL	0000994427
13	MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000277324
14	MEDCAMP S.A.	0000276511
15	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
16	BERENSONA SP. Z O.O.	0000004171
17	INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000599557
18	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000485664
19	ALDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000588713
20	TSE SP. Z O.O.	0000182198
21	FP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000205927
22	APISS-INVEST SP. Z O.O.	0000312721
23	RADIUS PROJEKT NOWY RAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000436248
24	CAPITOL SP. Z O.O.	0000111640
25	ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.	0000889678
26	IŁAWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000687034
27	ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000161867
28	IMMOBILIARE CAPITAL INVEST SP. Z O.O.	0000628687
29	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
30	DIAMOND HILL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000907093

ODONÓW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289787 NIP 8172057036 REGON 180262648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODONÓW INWESTYCJE

ODONÓW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289787 NIP
8172057036 REGON
180262648