Wysokie regały magazynowe w systemie wąskich korytarzy
Obsługa wózkami CROWN z unoszącą karetką operatora
STARMAG to firma specjalizująca się w świadczeniu usług logistyczno-magazynowych, która posiada nowoczesne Centrum Logistyczne w Koluszkach. Obiekt o powierzchni 13 000 m² mieści 20 000 miejsc paletowych, co czyni go jednym z bardziej rozbudowanych ośrodków logistycznych w regionie. Wysokiej jakości wyposażenie magazynu w regały wysokiego składowania, zaplanowane w systemie wąskich korytarzy, pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Użycie wózków specjalizowanych marki CROWN typu 6500, z unoszącą karetką operatora, umożliwia efektywną obsługę palet oraz sprawia, że procesy magazynowe przebiegają szybko i sprawnie. Ponadto integracja nowoczesnego systemu ERP pozwala na zarządzanie logistyką w sposób innowacyjny, co znacząco podnosi wydajność operacyjną. STARMAG wyróżnia się nie tylko nowoczesnym wyposażeniem, ale również podejściem do zarządzania procesami logistycznymi, co przyciąga różnorodne grupy klientów poszukujących efektywnych rozwiązań magazynowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Starmag osiągnęła 20 270 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 253 444 zł. Pozostałe przychody to 16 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 908 600 zł.
Zysk netto wyniósł 4 344 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 866 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 270 267 zł w 2024 roku.
• 15 173 773 zł w 2023 roku.
• 13 461 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 621 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 344 844 zł w 2024 roku.
• 2 834 625 zł w 2023 roku.
• 4 188 899 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Starmag wynosi 4,77 mln zł.
EBITDA Starmag wynosi 5,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
682 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 767 763 zł w
2024 roku.
• 3 427 278 zł w
2023 roku.
• 5 883 703 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
747 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 225 804 zł w
2024 roku.
• 3 852 494 zł w
2023 roku.
• 6 759 797 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Starmag wynosi 33 031 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 138 133 zł a 60 827 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 699 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 031 020 zł w 2024 roku.
• 22 639 816 zł w 2023 roku.
• 26 848 130 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starmag wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 857 840
zł.
Koszty operacyjne Starmag wyniosły 15 485 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
824 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 857 840 zł w 2024 roku
• 3 826 478 zł w 2023 roku
• 2 472 390 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Starmag wyniosła 7 200 400 zł.
a
ktywa trwałe to 3 319 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 881 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 200 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 850 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 349 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 200 400 zł w 2024 roku.
• 4 935 965 zł w 2023 roku.
• 10 808 885 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 152%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1305.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Starmag wyniosły 4 349 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 200 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 349 557 zł w 2024 roku
• 3 355 340 zł w 2023 roku
• 9 317 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Starmag wykazała przychody na poziomie 20 270 267 zł.
Organizacja zarobiła 4 344 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 344 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 021 zł w 2023 roku
• 1 123 183 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kępiński Tomasz (33% udziałów)
• Bachleda Curuś Monika (33% udziałów)
• Karczmarczyk Prędota Aleksandra (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2016 do 03.01.2019
był Karczmarczyk Paweł
kontrolując 67% udziałów.