STARMAG SP. Z O.O. | KRS: 0000597605

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

20,3 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

33 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WENECKA, 12

Kod pocztowy

03-244

Rejestracja

2016-01-20

Rozpoczęcie działalności

2016-01-20

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.starmag.pl

Email

office@kamoka.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie towarów Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Opis

Usługi logistyczne i magazynowe w Koluszkach
Centrum Logistyczne o powierzchni 13 000 m²
20 000 miejsc paletowych
Wysokie regały magazynowe w systemie wąskich korytarzy
Obsługa wózkami CROWN z unoszącą karetką operatora

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Starmag osiągnęła 20 270 267 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 253 444 zł. Pozostałe przychody to 16 823 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 908 600 zł.

Zysk netto wyniósł 4 344 844 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 866 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 270 267 zł w 2024 roku.
• 15 173 773 zł w 2023 roku.
• 13 461 542 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 621 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 344 844 zł w 2024 roku.
• 2 834 625 zł w 2023 roku.
• 4 188 899 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

203579.29

-6946.63

429160.43

3412.71

1808880.89

50985.02

3888882.06

170166.32

5373560.13

588482.93

13461541.52

4188898.82

15173773.05

2834624.62

20270267.1

4344843.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Starmag wynosi 4,77 mln zł.

EBITDA Starmag wynosi 5,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 682 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 767 763 zł w 2024 roku.
• 3 427 278 zł w 2023 roku.
• 5 883 703 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 747 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 225 804 zł w 2024 roku.
• 3 852 494 zł w 2023 roku.
• 6 759 797 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Starmag wynosi 33 031 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 138 133 zł a 60 827 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 699 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 031 020 zł w 2024 roku.
• 22 639 816 zł w 2023 roku.
• 26 848 130 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

135719.53

508948.23

2503.44

302261.23

1072901.07

40742.2

1450602.88

4522202.22

168366.94

3441620.27

9722205.15

609729.14

6546034.28

13433900.32

1118174.11

26848130.41

58644583.48

1185468.47

22639815.65

39684744.68

2138132.88

33031019.64

60827813.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starmag wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 857 840 zł.

Koszty operacyjne Starmag wyniosły 15 485 681 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 824 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 857 840 zł w 2024 roku
• 3 826 478 zł w 2023 roku
• 2 472 390 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Starmag wyniosła 7 200 400 zł.

a

ktywa trwałe to 3 319 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 881 069 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 200 400 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 850 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 349 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 200 400 zł w 2024 roku.
• 4 935 965 zł w 2023 roku.
• 10 808 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28072.48

68084.46

9389317.6

8208808.14

8375516.04

10808884.95

4935965.11

7200400.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 152%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1305.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

92.88

-0.03

0.05

1.02

0.01

0.94

0.15

0.03

0.02

0.76

0.19

0.04

0.07

0.72

0.18

0.11

0.39

2.81

0.44

0.31

0.57

1.79

0.23

0.19

0.6

1.52

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Starmag wyniosły 4 349 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 200 400 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 349 557 zł w 2024 roku
• 3 355 340 zł w 2023 roku
• 9 317 986 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28072.48

28147.27

1

68084.46

64746.54

0.95

9389317.6

9334994.66

0.99

8208808.14

7984318.88

0.97

8375516.04

7562543.85

0.9

10808884.95

9317986.13

0.86

4935965.11

3355340.49

0.68

7200400.44

4349556.6

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Starmag wykazała przychody na poziomie 20 270 267 zł.

Organizacja zarobiła 4 344 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 344 844 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 021 zł w 2023 roku
• 1 123 183 zł w 2022 roku

Wartość

0

1658

20426

23557

76120

1123183

10021

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Starmag wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25627

0.45228

0.19588

0.82032

0.32876

0.3104

0.07943

0.99926

0

0.56937

0.55453

0.23571

0.7727

0.43916

0.38091

0.78068

0.93696

0.62135

0.67691

0.75949

0.75976

0.80285

0.47449

0.59662

0.53331

0.92206

0.79665

0.79343

0.85062

0.74232

0.78328

0.51792

0.63508

0.62594

0.8915

0.82191

0.86223

0.87324

0.73949

0.73782

0.59028

0.61619

0.78448

0.87871

0.87843

0.96913

0.93563

0.76623

0.71409

0.799

0.81328

0.95175

0.98225

0.97376

0.94241

0.92679

0.62288

0.63146

0.66434

0.65167

0.97137

0.97129

0.64992

0.97368

0.98119

0.83518

0.64308

0.64065

0.60772

0.92366

0.95067

0

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

B CURUŚ MONIKA - wspólnik

K PRĘDOTA ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2016

03.01.2019

K Paweł

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

20.01.2016

K Tomasz

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

03.01.2019

K Prędota Aleksandra

Luty 1987

Osoba

wspólnik

03.01.2019

B Curuś Monika

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

20.01.2016

K Tomasz

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Kępiński Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Karczmarczyk Prędota Aleksandra posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bachleda Curuś Monika posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kępiński Tomasz (33% udziałów)
• Bachleda Curuś Monika (33% udziałów)
• Karczmarczyk Prędota Aleksandra (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2016 do 03.01.2019 był Karczmarczyk Paweł kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do STARMAG

	Organizacja	Numer KRS
1	MPLUS MEDYK SP. Z O.O. SP. K.	0000602822
2	D.J. INVEST GRZECHOWIAK SP. J.	0000901585
3	ASTREA SP. Z O.O.	0000334255
4	GD & K CONSULTING SP. Z O.O.	0000159060
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000178551
6	AQUA SERWIS S.A.	0000490855
7	MXE ELŻBIETA NOWICKA, MARCIN ŁYTEK SP. J.	0000150754
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WSPÓLNA PRACA"	0000088784
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "ZORZA"	0000147961
10	POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI	0000213557
11	DTA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000433901
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "DOLUX"	0000083256
13	POLBUD PARTNERS SP. Z O.O.	0000543783
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SŁUPCY	0000010839
15	MŁODZIEŻOWA MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000119878
16	PROMOS SP. Z O.O.	0000104166
17	AVISON YOUNG POLSKA SP. Z O.O.	0000680638
18	STOKADO SP. Z O.O.	0000468018
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADUNIA"	0000157799
20	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STELLA"	0000149331
21	TOMPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000829523
22	EPO WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000646594
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMNIE	0000171768
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000089122
25	NIERUCHOMOŚCI-CIS STREFA SP. Z O.O. SP. K.	0000580665
26	2CH SP. Z O.O.	0000465466
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	0000178918
28	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "FENIKS" WE	0000165355
29	OŚRODEK KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO "EDUKACJA"	0000118304
30	LEGIA TRAINING CENTER SP. Z O.O.	0000504867

STARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597605 NIP 5242792154 REGON 363566128

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STARMAG

STARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597605 NIP
5242792154 REGON
363566128