Wynajem hal magazynowych o łącznej powierzchni 10 300 m².
Roboty drogowe i brukarskie, w tym nawierzchnie z kostki brukowej.
Wydobycie i transport kruszyw naturalnych z własnych złóż.
Usługi letniego i zimowego utrzymania dróg w regionie.
Modernizacja maszynowa oraz rozwój kadry pracowniczej.
POLBUD PARTNERS Sp. z o.o., założona w 2015 roku, to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która wyróżnia się w kilku kluczowych sektorach. Specjalizuje się w wynajmie hal magazynowych, budownictwie drogowym oraz robót brukarskich. Ze swoją główną siedzibą w Mławie, firmie udało się zdobyć uznanie na rynku dzięki efektywnemu wykorzystaniu lokalizacji w strefie przemysłowej, co sprzyja rozwojowi wynajmu magazynów. POLBUD PARTNERS dysponuje czterema obiektami magazynowymi o łącznej powierzchni 10 300 m², z nowoczesnymi halami oddanymi do użytku w latach 2018-2019 oraz zmodernizowanymi obiektami spełniającymi wymagania najemców. Dodatkowo, firma prowadzi wydobycie i sprzedaż kruszyw naturalnych z własnych złóż, co wzmacnia jej pozycję na rynku budowlanym. POLBUD PARTNERS kładzie duży nacisk na jakość swoich usług, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty w zakresie robót drogowych, brukarskich, ziemnych oraz zimowego utrzymania dróg. Firma nieustannie inwestuje w zaplecze techniczne oraz kwalifikacje swojej kadry, dzięki czemu zdobywa nowe kontrakty i utrzymuje konkurencyjność w branży. Obecnie firmę wyróżniają także ambitne plany rozszerzenia działalności na sektor kolejowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polbud partners osiągnęła 14 872 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 798 283 zł. Pozostałe przychody to 74 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 690 299 zł.
Zysk netto wyniósł 1 107 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 791 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 872 913 zł w 2023 roku.
• 20 378 873 zł w 2022 roku.
• 14 172 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 107 985 zł w 2023 roku.
• 1 579 009 zł w 2022 roku.
• 1 063 794 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polbud partners wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA Polbud partners wynosi 2,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 386 229 zł w
2023 roku.
• 2 299 354 zł w
2022 roku.
• 1 452 965 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
264 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 724 472 zł w
2023 roku.
• 3 656 480 zł w
2022 roku.
• 2 537 918 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polbud partners wynosi 20 516 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 169 567 zł a 37 182 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 303 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 516 781 zł w 2023 roku.
• 25 240 532 zł w 2022 roku.
• 17 858 046 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polbud partners wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 020 447
zł.
Koszty operacyjne Polbud partners wyniosły 13 412 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
454 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 020 447 zł w 2023 roku
• 4 012 823 zł w 2022 roku
• 2 988 968 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polbud partners wyniosła 14 026 729 zł.
a
ktywa trwałe to 9 744 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 281 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 026 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 226 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 800 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 333 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 026 729 zł w 2023 roku.
• 13 048 784 zł w 2022 roku.
• 12 519 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polbud partners wyniosły 5 800 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 026 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 800 640 zł w 2023 roku
• 5 930 679 zł w 2022 roku
• 6 980 528 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polbud partners wykazała przychody na poziomie 14 872 913 zł.
Organizacja zarobiła 1 107 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 107 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 381 892 zł w 2022 roku
• 184 856 zł w 2021 roku
Organizacja Polbud partners wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.