Organizacja Kangu szczecin osiągnęła 963 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 956 441 zł. Pozostałe przychody to 6854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 831 260 zł.
Zysk netto wyniósł 125 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 963 294 zł w 2023 roku.
• 837 661 zł w 2022 roku.
• 669 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 181 zł w 2023 roku.
• -22 101 zł w 2022 roku.
• 56 056 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kangu szczecin wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Kangu szczecin wynosi 154 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 610 zł w
2023 roku.
• -6021 zł w
2022 roku.
• 61 959 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 610 zł w
2023 roku.
• -5221 zł w
2022 roku.
• 67 098 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kangu szczecin wynosi 1 300 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 338 zł a 2 408 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 300 258 zł w 2023 roku.
• 621 893 zł w 2022 roku.
• 750 673 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kangu szczecin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 330
zł.
Koszty operacyjne Kangu szczecin wyniosły 802 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 330 zł w 2023 roku
• 57 786 zł w 2022 roku
• 30 355 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kangu szczecin wyniosła 370 917 zł.
a
ktywa trwałe to 150 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 917 zł w 2023 roku.
• 213 528 zł w 2022 roku.
• 193 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kangu szczecin wyniosły 161 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 133 zł w 2023 roku
• 128 925 zł w 2022 roku
• 86 945 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kangu szczecin wykazała przychody na poziomie 963 294 zł.
Organizacja zarobiła 138 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 396 zł w 2023 roku
• 6912 zł w 2022 roku
• 6125 zł w 2021 roku
Organizacja Kangu szczecin wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.