SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU,. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja M-pasada osiągnęła 892 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 892 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 772 929 zł.
Zysk netto wyniósł 119 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 892 009 zł w 2023 roku.
• 670 986 zł w 2022 roku.
• 631 077 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 079 zł w 2023 roku.
• 15 309 zł w 2022 roku.
• 32 376 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-pasada wynosi 132 tys. zł.
EBITDA M-pasada wynosi 132 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 854 zł w
2023 roku.
• 17 765 zł w
2022 roku.
• 32 376 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 854 zł w
2023 roku.
• 25 565 zł w
2022 roku.
• 47 976 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-pasada wynosi 1 209 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 687 zł a 2 230 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 209 676 zł w 2023 roku.
• 557 940 zł w 2022 roku.
• 614 070 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-pasada wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 007
zł.
Koszty operacyjne M-pasada wyniosły 760 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 007 zł w 2023 roku
• 359 929 zł w 2022 roku
• 308 956 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-pasada wyniosła 239 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 014 zł w 2023 roku.
• 112 442 zł w 2022 roku.
• 122 284 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-pasada wyniosły 54 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 098 zł w 2023 roku
• 46 605 zł w 2022 roku
• 37 153 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-pasada wykazała przychody na poziomie 892 009 zł.
Organizacja zarobiła 131 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 775 zł w 2023 roku
• 2456 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja M-pasada wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtasik Iwona
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2023 jest
Wojtasik Iwona
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2017 do 17.01.2023
był Strąk Łukasz
kontrolując 99% udziałów.