SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, JEDNAKŻE PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH DYSPONOWANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ. WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Normal specjalizuje się w dostarczaniu elementów mechanicznych dla różnych sektorów przemysłowych. Posiada nowoczesny park maszynowy, co pozwala jej na osiągnięcie wysokich standardów jakości. W ofercie Normal znajdują się zarówno elementy seryjne, jak i prototypowe, co stanowi istotny atut w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Firma skupia się głównie na rozwiązaniach mechanicznych związanych z przemysłem energetycznym, oferując szeroki zakres produktów, takich jak metalowe elementy, szyny prądowe, szyny uziemiające, styki, złącza, cewki helicoidalne oraz elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych. Ponadto, Normal specjalizuje się w obróbce materiałów, oferując cięcie laserowe i wodne, wykrawanie oraz gięcie. Dodatkowo, oferuje usługi obróbki skrawaniem, w tym toczenie i frezowanie, jak i montaż złożeń, co czyni ją wszechstronnie rozwiniętą firmą w obszarze mechaniki przemysłowej, działającą zgodnie z systemem ISO9001.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Normal osiągnęła 1 007 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 877 374 zł. Pozostałe przychody to 130 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 876 zł.
Zysk netto wyniósł 281 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 007 374 zł w 2023 roku.
• 752 350 zł w 2022 roku.
• 528 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 498 zł w 2023 roku.
• 101 720 zł w 2022 roku.
• 32 343 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Normal wynosi 166 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 481 zł w
2023 roku.
• 7000 zł w
2022 roku.
• -9879 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Normal wynosi 2 105 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 921 zł a 3 940 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 105 496 zł w 2023 roku.
• 1 012 744 zł w 2022 roku.
• 509 987 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Normal wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 000
zł.
Koszty operacyjne Normal wyniosły 710 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 000 zł w 2023 roku
• 450 000 zł w 2022 roku
• 326 748 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Normal wyniosła 415 961 zł.
a
ktywa trwałe to 4000 zł.
a
ktywa obrotowe to 411 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 415 961 zł w 2023 roku.
• 147 513 zł w 2022 roku.
• 82 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Normal wyniosły 5400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 415 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5400 zł w 2023 roku
• 8450 zł w 2022 roku
• 45 350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Normal wykazała przychody na poziomie 1 007 374 zł.
Organizacja zarobiła 296 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 983 zł w 2023 roku
• 630 zł w 2022 roku
• 2060 zł w 2021 roku
Organizacja Normal wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.