Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek kapitałowych
Doradztwo podatkowe i prawne
Ewidencja kadr i płac
Audyt finansowy zgodny z najlepszymi praktykami
Analiza procesów finansowych i rekomendacje zwiększające zysk
Exponents to biuro rachunkowe z siedzibą w Bydgoszczy, które oferuje kompleksowe usługi finansowe dla spółek kapitałowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz ewidencji kadr i płac. Dzięki doświadczeniu biegłych rewidentów, oferują doradztwo podatkowe i prawne, audit finansowy zgodny z ustawą o rachunkowości oraz najlepszymi praktykami. Biuro kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo finansowe swoich klientów, oferując dobrowolne ubezpieczenie do kwoty 1 000 000 zł, z którego dotychczas nie korzystano. Exponents wyróżnia się z rynku dzięki umiejętnościom analizy procesów finansowych, co pozwala na rekomendowanie działań zwiększających rentowność przedsiębiorstw. Zespół biura aktywnie działający w branżowych organizacjach, stosuje nowoczesne technologie, co zapewnia efektywność i precyzję świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exponents osiągnęła 962 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 960 022 zł. Pozostałe przychody to 2722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 664 362 zł.
Zysk netto wyniósł 295 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 962 744 zł w 2024 roku.
• 941 762 zł w 2023 roku.
• 511 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 659 zł w 2024 roku.
• 269 432 zł w 2023 roku.
• 194 622 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exponents wynosi 2 158 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 245 zł a 4 139 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 158 712 zł w 2024 roku.
• 2 020 142 zł w 2023 roku.
• 1 461 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exponents wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 311
zł.
Koszty operacyjne Exponents wyniosły 638 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 311 zł w 2024 roku
• 465 585 zł w 2023 roku
• 237 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exponents wyniosła 466 079 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6829 zł.
a
ktywa obrotowe to 459 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 079 zł w 2024 roku.
• 433 492 zł w 2023 roku.
• 477 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exponents wyniosły 20 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 420 zł w 2024 roku
• 14 060 zł w 2023 roku
• 21 467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exponents wykazała przychody na poziomie 962 744 zł.
Organizacja zarobiła 324 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 522 zł w 2024 roku
• 21 239 zł w 2023 roku
• 995 zł w 2022 roku
Organizacja Exponents wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.