Organizacja Denajro osiągnęła 159 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9799 zł. Pozostałe przychody to 149 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły -36 675 zł.
Zysk netto wyniósł 46 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 309 zł w 2023 roku.
• 191 398 zł w 2022 roku.
• 123 683 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 474 zł w 2023 roku.
• 127 388 zł w 2022 roku.
• 40 940 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Denajro wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Denajro wynosi -93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denajro wynosi 1 076 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 964 zł a 4 185 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 076 957 zł w 2023 roku.
• 984 423 zł w 2022 roku.
• 497 949 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denajro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1753
zł.
Koszty operacyjne Denajro wyniosły 102 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1753 zł w 2023 roku
• 1973 zł w 2022 roku
• 2278 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denajro wyniosła 1 054 834 zł.
a
ktywa trwałe to 197 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 054 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 046 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 054 834 zł w 2023 roku.
• 643 721 zł w 2022 roku.
• 513 353 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -948%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -158 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denajro wyniosły 8360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 054 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8360 zł w 2023 roku
• 180 690 zł w 2022 roku
• 177 710 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denajro wykazała przychody na poziomie 159 309 zł.
Organizacja zarobiła 46 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2541 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku