Organizacja AJD Finance osiągnęła 1 076 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 076 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 014 535 zł.
Zysk netto wyniósł 61 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 076 496 zł w 2024 roku.
• 929 172 zł w 2023 roku.
• 723 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 961 zł w 2024 roku.
• 47 911 zł w 2023 roku.
• 84 457 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJD Finance wynosi 70 tys. zł.
EBITDA AJD Finance wynosi 70 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 596 zł w
2024 roku.
• 52 615 zł w
2023 roku.
• 95 019 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 596 zł w
2024 roku.
• 63 062 zł w
2023 roku.
• 95 019 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AJD Finance wynosi 1 220 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 901 zł a 2 691 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 220 410 zł w 2024 roku.
• 1 019 521 zł w 2023 roku.
• 992 813 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJD Finance wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AJD Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 821
zł.
Koszty operacyjne AJD Finance wyniosły 1 006 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 821 zł w 2024 roku
• 640 561 zł w 2023 roku
• 420 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJD Finance wyniosła 405 615 zł.
a
ktywa trwałe to 1128 zł.
a
ktywa obrotowe to 404 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 615 zł w 2024 roku.
• 332 641 zł w 2023 roku.
• 273 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJD Finance wyniosły 65 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 747 zł w 2024 roku
• 54 734 zł w 2023 roku
• 43 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AJD Finance wykazała przychody na poziomie 1 076 496 zł.
Organizacja zarobiła 69 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7633 zł w 2024 roku
• 4691 zł w 2023 roku
• 10 561 zł w 2022 roku