R & J DISTRIBUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000593220

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

6,7 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WALEWSKA, 3

Kod pocztowy

04-022

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2015-12-21

Kapitał zakładowy

35000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU . W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R & j distribution osiągnęła 6 662 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 654 304 zł. Pozostałe przychody to 8488 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 318 805 zł.

Zysk netto wyniósł 335 498 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 929 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 662 792 zł w 2024 roku.
• 3 878 927 zł w 2023 roku.
• 2 116 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 498 zł w 2024 roku.
• 181 175 zł w 2023 roku.
• 20 687 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

158612.03

-29029.37

243350.49

5890.28

382810.62

14040.5

726928.11

57287.4

1210991.55

31339.18

2116919.39

20687.43

3878926.94

181175.45

6662791.97

335498.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R & j distribution wynosi 384 tys. zł.

EBITDA R & j distribution wynosi 415 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R & j distribution wynosi 6 235 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 451 685 zł a 16 656 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 875 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 235 540 zł w 2024 roku.
• 3 515 993 zł w 2023 roku.
• 1 562 587 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

105741.35

396530.08

0

185794.78

608376.22

0

311369.08

957026.55

29537.91

743306.25

1817320.27

53042.29

985726.71

3027478.88

68557.87

1562587.18

5292298.48

205339.46

3515992.55

9697317.35

451685.49

6235540.32

16656979.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R & j distribution wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 201 zł.

Koszty operacyjne R & j distribution wyniosły 6 270 652 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 201 zł w 2024 roku
• 210 718 zł w 2023 roku
• 85 676 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R & j distribution wyniosła 1 539 839 zł.

a

ktywa trwałe to 697 535 zł.

a

ktywa obrotowe to 842 304 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 539 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 602 247 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 937 592 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 539 839 zł w 2024 roku.
• 1 125 289 zł w 2023 roku.
• 355 716 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

65824.55

56902.38

73710.73

124955.08

179277.68

355716.36

1125288.8

1539839.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

0.77

-0.18

0.1

-0.18

0.11

0.02

0.19

-0.78

0.04

0.46

1.45

0.1

0.08

0.17

0.44

0.03

0.06

0.23

0.01

0.16

0.66

0.04

0.05

0.22

0.56

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R & j distribution wyniosły 937 592 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 539 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 937 592 zł w 2024 roku
• 851 503 zł w 2023 roku
• 264 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

65824.55

103658.85

1.57

56902.38

88846.4

1.56

73710.73

91614.25

1.24

124955.08

85571.2

0.68

179277.68

108554.62

0.61

355716.36

264305.87

0.74

1125288.8

851502.86

0.76

1539839.23

937591.91

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R & j distribution wykazała przychody na poziomie 6 662 792 zł.

Organizacja zarobiła 385 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 727 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 498 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 727 zł w 2024 roku
• 18 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

573

5298

3055

0

18200

49727

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja R & j distribution wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12479

0.35839

0.27586

0.9037

0.121

0.11962

0.0696

0.85316

0

0.52714

0.39242

0.28714

0.88038

0.50195

0.86094

0.72013

0.09076

0

0.55824

0.41791

0.28409

0.83075

0.66174

0.65029

0.81679

0.04135

0.66613

0.60924

0.45547

0.32073

0.56561

0.76895

0.82667

0.92526

0.94144

0.7184

0.55961

0.48467

0.35063

0.51613

0.51487

0.46967

0.76067

0.73182

0.66929

0.49358

0.50957

0.39372

0.64019

0.30798

0.25984

0.54489

0.5626

0

0.61905

0.51792

0.48413

0.6755

0.68493

0.55556

0.73476

0.82372

0.66724

0.73913

0.59701

0.5942

0.63934

0.69091

0.71429

0.74194

0.77778

0.82456

Powiązania

S IULIANA - wspólnik, reprezentacja

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2024

S Rafał

Luty 1986

Osoba

wspólnik

21.12.2015

23.01.2024

S Rafał

Luty 1986

Osoba

wspólnik

19.09.2023

23.01.2024

S Iuliana

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

21.12.2015

19.09.2023

S Iuliana

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

23.01.2024

S Iuliana

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

S Rafał

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

26.05.2017

S Iuliana

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

26.05.2017

S Iuliana

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Szczęsna Iuliana posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szczęsny Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczęsna Iuliana (50% udziałów)
• Szczęsny Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2023 do 23.01.2024:
• Szczęsna Iuliana (50% udziałów)
• Szczęsny Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2015 do 19.09.2023:
• Szczęsna Iuliana (50% udziałów)
• Szczęsny Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do R & J DISTRIBUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	KAWAFEL SP. Z O.O.	0000819222
2	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
3	OKAGE PLANET SP. Z O.O.	0000781663
4	LUKPAK SP. Z O.O.	0000510282
5	BG TRADING SP. Z O.O.	0000354427
6	METROPOL FOOD SP. Z O.O.	0000826825
7	DURIASZ SP. Z O.O.	0000243943
8	CHYLA COMPANY HOLDING SP. Z O.O.	0000710412
9	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH "KAMA" M.	0000042805
10	SPECTRUMLEAF CANNADIPS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000679497
11	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROLNOMEX" SP. Z O.O.	0000200414
12	"REFRESKO " B.WITAK, W.WITAK, D.KĘPKA SP. J.	0000097705
13	CHŁODNIA KRAUS SP. Z O.O.	0000061909
14	SEKWIM SP. Z O.O.	0000753586
15	DETAL POMORZE SP. Z O.O.	0000325404
16	JUREKO SERWIS SP. Z O.O.	0000711742
17	FRUIT COM SP. Z O.O.	0000637394
18	BIOMONDO SP. Z O.O.	0000690838
19	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
20	FH POLTRADE SP. Z O.O.	0000527345
21	DOGAL SP. Z O.O.	0000517152
22	TWÓJ DOSTAWCA SP. Z O.O.	0000271460
23	WIELKOPOLSKA DYSTRYBUCJA WODY SP. Z O.O. SP. K.	0000337412
24	FEDRS SP. Z O.O.	0000829954
25	FIRMA "ABSOLUT" GRADYS SP. J.	0000100890
26	FLAVOR HUB SP. Z O.O. SP. K.	0000700267
27	G4 TRADE SP. Z O.O.	0000474948
28	ALDAR DARIUSZ OKUŃ SP. Z O.O.	0000562610
29	A&M TRADE SP. Z O.O.	0000707738
30	MM SELECTION SP. Z O.O.	0000812757

R & J DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593220 NIP 1132900221 REGON 363315691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R & J DISTRIBUTION

R & J DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593220 NIP
1132900221 REGON
363315691