Organizacja G4 trade osiągnęła 11 616 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 616 036 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 422 508 zł.
Zysk netto wyniósł 193 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 711 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 616 041 zł w 2024 roku.
• 3 440 438 zł w 2023 roku.
• 1 645 927 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 529 zł w 2024 roku.
• -52 212 zł w 2023 roku.
• -532 261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G4 trade wynosi 204 tys. zł.
EBITDA G4 trade wynosi 205 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 204 008 zł w
2024 roku.
• -46 766 zł w
2023 roku.
• -509 324 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 205 346 zł w
2024 roku.
• -39 293 zł w
2023 roku.
• -491 345 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G4 trade wynosi 8 677 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 381 zł a 29 040 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 578 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 677 523 zł w 2024 roku.
• 2 293 625 zł w 2023 roku.
• 1 097 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G4 trade wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 3,66% w 2023 roku.
• 4,77% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 692
zł.
Koszty operacyjne G4 trade wyniosły 11 412 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-128 386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 692 zł w 2024 roku
• 217 829 zł w 2023 roku
• 530 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G4 trade wyniosła 4 773 580 zł.
a
ktywa trwałe to 3012 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 770 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 773 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 561 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 773 580 zł w 2024 roku.
• 2 148 278 zł w 2023 roku.
• 708 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G4 trade wyniosły 4 561 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 773 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 561 072 zł w 2024 roku
• 3 573 798 zł w 2023 roku
• 2 081 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 166% w 2023 roku
• 294% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G4 trade wykazała przychody na poziomie 11 616 041 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja G4 trade wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Węgierek Hubert
posiada 374 udziałów, które stanowią 73.9% firmy.