SOBOLEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000592523

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

155 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GNIEZNO

Adres

UL. TUMSKA, 5

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2015-12-17

Rozpoczęcie działalności

2015-12-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sobolewski investments osiągnęła 1 577 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 561 765 zł. Pozostałe przychody to 15 260 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 407 086 zł.

Zysk netto wyniósł 154 680 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 182 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 577 025 zł w 2023 roku.
• 1 944 924 zł w 2022 roku.
• 1 488 799 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 680 zł w 2023 roku.
• 964 636 zł w 2022 roku.
• 690 191 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

479406.11

-173170.62

470061.54

-92556.29

673959.06

91080.47

764989.95

170951.19

1488798.81

690190.62

1944924.06

964635.94

1577025.23

154679.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sobolewski investments wynosi 3 675 797 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 546 796 zł a 10 697 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 675 797 zł w 2023 roku.
• 7 044 879 zł w 2022 roku.
• 4 919 537 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

828863.97

2716052.76

0

753217.04

2345827.6

508153.03

1321780.95

2710149.48

635530.17

1829328.23

3389494.24

1166241.89

4919536.91

9662668.68

1889718.84

7044878.64

13504903.16

1546796

3675797.09

10697218.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sobolewski investments wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,149% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 962 zł.

Koszty operacyjne Sobolewski investments wyniosły 1 027 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 962 zł w 2023 roku
• 137 299 zł w 2022 roku
• 73 784 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sobolewski investments wyniosła 5 217 207 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 623 856 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 593 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 217 207 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 674 305 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 542 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 217 207 zł w 2023 roku.
• 4 560 439 zł w 2022 roku.
• 3 335 432 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2399620.43

2408082.08

3005935.96

2962287.63

3335432.21

4560439.23

5217206.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.26

-0.34

-0.36

-0.04

-0.16

-0.17

-0.2

0.03

0.13

0.14

0.06

0.2

0.25

0.22

0.21

0.44

0.51

0.46

0.21

0.38

0.55

0.5

0.03

0.06

0.34

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sobolewski investments wyniosły 2 542 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 217 207 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 542 902 zł w 2023 roku
• 2 040 814 zł w 2022 roku
• 1 780 443 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2399620.43

1720607.24

0.72

2408082.08

1821625.18

0.76

3005935.96

2328398.59

0.77

2962287.63

2114914.07

0.71

3335432.21

1780443.03

0.53

4560439.23

2040814.11

0.45

5217206.53

2542901.81

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sobolewski investments wykazała przychody na poziomie 1 577 025 zł.

Organizacja zarobiła 209 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 351 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 680 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9059 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 351 zł w 2023 roku
• 101 489 zł w 2022 roku
• 69 791 zł w 2021 roku

Wartość

0

17425

69791

101489

54351

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sobolewski investments wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09228

0.56022

0.56446

0.65722

0.20225

0.19122

0.15343

0.07986

0

0.13989

0.56846

0.57374

0.66987

0.25461

0.22485

0.20629

0.10161

0

0.72499

0.61815

0.60352

0.67975

0.65531

0.58627

0.67424

0.68643

0

0.79404

0.64291

0.5997

0.6496

0.73121

0.68609

0.7771

0.72982

0.8011

0.87442

0.72859

0.60886

0.54778

0.8667

0.85

0.90937

0.82147

0.87224

0.90101

0.74592

0.64406

0.50417

0.89723

0.87606

0.909

0.79679

0.88288

0.69656

0.67324

0.63182

0.53373

0.56007

0.74202

0.6065

0.52924

0.81155

Powiązania

S JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2015

S Jacek

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

24.11.2016

13.10.2020

P Radosław

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

17.12.2015

S Jacek

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Sobolewski Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SOBOLEWSKI INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	FORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000138958
2	PB80 SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000876128
3	ELGROM SUCHECKI SP. J.	0000005389
4	SIX PM SP. Z O.O.	0000716876
5	ZESPÓŁ INICJATYW EDUKACYJNYCH "ABOR" SP. Z O.O.	0000022002
6	ZOP-INVEST SP. Z O.O.	0000750034
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000129521
8	EMU SP. Z O.O. - NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000342271
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MUROWANIEC"	0000199798
10	MP CORP 3 SP. Z O.O.	0000354990
11	CENTRUM HANDLOWE BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000046656
12	FINANCIAL MANAGEMENT WUS SP. K.	0000652721
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "ZGODA"	0000097651
14	W.G.F.POLSKA SP. Z O.O.	0000102456
15	LCM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000593623
16	TALBET SP. Z O.O.	0000115200
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000024461
18	ŁOWIECKA KORPORACJA EXPORTOWA "MANISZEWO" SP. Z O.O.	0000172671
19	ROSEGG R.T. SP. Z O.O.	0000215011
20	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000086275
21	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANYCH"	0000169175
22	MHSI SP. Z O.O.	0000449040
23	INTEREG SP. Z O.O.	0000286179
24	MG SP. Z O.O.	0000053218
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SOBOL"	0000201744
26	ALBATROS SP. Z O.O.	0000100687
27	GAWŁOWSKI SP. Z O.O.	0000007403
28	REWITALBUD SP. Z O.O.	0000084814
29	KOKSZTYS NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000469089
30	ATIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000330449

SOBOLEWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592523 NIP 5621806392 REGON 363258711

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOBOLEWSKI INVESTMENTS

SOBOLEWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592523 NIP
5621806392 REGON
363258711