Organizacja Umberto osiągnęła 27 283 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 283 189 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 190 470 zł.
Zysk netto wyniósł 92 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 847 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 283 189 zł w 2023 roku.
• 25 362 685 zł w 2022 roku.
• 24 413 427 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 719 zł w 2023 roku.
• 324 694 zł w 2022 roku.
• 420 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Umberto wynosi 611 tys. zł.
EBITDA Umberto wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 610 976 zł w
2023 roku.
• 799 104 zł w
2022 roku.
• 615 952 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 186 631 zł w
2023 roku.
• 1 375 599 zł w
2022 roku.
• 1 259 726 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Umberto wynosi 20 202 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
927 189 zł a 68 207 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 417 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 202 514 zł w 2023 roku.
• 19 780 537 zł w 2022 roku.
• 19 285 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umberto wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 988 811
zł.
Koszty operacyjne Umberto wyniosły 26 672 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 988 811 zł w 2023 roku
• 2 913 864 zł w 2022 roku
• 2 608 631 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Umberto wyniosła 9 160 662 zł.
a
ktywa trwałe to 7 326 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 833 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 160 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 190 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 970 201 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -372 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 160 662 zł w 2023 roku.
• 9 374 125 zł w 2022 roku.
• 9 673 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Umberto wyniosły 6 970 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 160 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -553 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 970 201 zł w 2023 roku
• 7 276 383 zł w 2022 roku
• 7 900 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Umberto wykazała przychody na poziomie 27 283 189 zł.
Organizacja zarobiła 165 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 761 zł w 2023 roku
• 78 986 zł w 2022 roku
• 44 500 zł w 2021 roku
Organizacja Umberto wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuś Małgorzata
posiada 2160 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 240 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 04.11.2016 jest
Kuś Małgorzata
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2016 do 04.11.2016
była Kuś Małgorzata
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 10.11.2015 do 12.07.2016 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.