Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

UMBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585708 NIP
7811918534 REGON
362960490

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

27,3 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

20,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECINEK

Adres

UL. JANA PAWŁA II, 5

Kod pocztowy

78-400

Rejestracja

2015-11-10

Rozpoczęcie działalności

2015-11-10

Kapitał zakładowy

1200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Reklama Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Umberto osiągnęła 27 283 189 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 283 189 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 190 470 zł.

Zysk netto wyniósł 92 719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 847 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 283 189 zł w 2023 roku.
• 25 362 685 zł w 2022 roku.
• 24 413 427 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 719 zł w 2023 roku.
• 324 694 zł w 2022 roku.
• 420 089 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16197115.85

17806.86

18172103.71

-224178.22

21808722.37

201622.39

21777149.78

269926

24413427.31

420089.31

25362684.84

324693.55

27283189.24

92718.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Umberto wynosi 611 tys. zł.

EBITDA Umberto wynosi 1,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 610 976 zł w 2023 roku.
• 799 104 zł w 2022 roku.
• 615 952 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 186 631 zł w 2023 roku.
• 1 375 599 zł w 2022 roku.
• 1 259 726 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Umberto wynosi 20 202 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 927 189 zł a 68 207 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 417 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 202 514 zł w 2023 roku.
• 19 780 537 zł w 2022 roku.
• 19 285 762 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

178068.6

11698496.6

40492789.63

12775794.06

45430259.28

812275.05

16157912.86

54521805.93

1014719.55

16612523.4

54442874.45

1329786.53

19285761.98

61033568.27

1573306.7

19780537.46

63406712.1

927189.3

20202514.44

68207973.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umberto wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 988 811 zł.

Koszty operacyjne Umberto wyniosły 26 672 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 988 811 zł w 2023 roku
• 2 913 864 zł w 2022 roku
• 2 608 631 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Umberto wyniosła 9 160 662 zł.

ktywa trwałe to 7 326 722 zł.

ktywa obrotowe to 1 833 940 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 160 662 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 190 461 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 970 201 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -372 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 160 662 zł w 2023 roku.
• 9 374 125 zł w 2022 roku.
• 9 673 815 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11395950.8

10866578.15

10779666.4

9875698.52

9673815.01

9374125.22

9160661.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.02

-0.25

0.01

-0.01

0.02

0.19

0.02

0.01

0.03

0.2

0.02

0.01

0.04

0.24

0.03

0.02

0.03

0.15

0.03

0.01

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Umberto wyniosły 6 970 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 160 662 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -553 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 970 201 zł w 2023 roku
• 7 276 383 zł w 2022 roku
• 7 900 766 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11395950.8

10290361.57

0.9

10866578.15

9985167.14

0.92

10779666.4

9696633

0.9

9875698.52

8522739.12

0.86

9673815.01

7900766.3

0.82

9374125.22

7276382.96

0.78

9160661.9

6970200.71

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Umberto wykazała przychody na poziomie 27 283 189 zł.

Organizacja zarobiła 165 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 127 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 761 zł w 2023 roku
• 78 986 zł w 2022 roku
• 44 500 zł w 2021 roku

Wartość

5387

44500

78986

72761

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Umberto wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58259

0.79462

0.92852

0.73568

0.32332

0.62837

0.34768

0.41267

0.07687

0.82389

0.92596

0.74234

0.25247

0.4485

0.28707

0.1045

0.75753

0.85032

0.92417

0.75825

0.43787

0.53531

0.4772

0.62384

0.77496

0.84303

0.91206

0.74963

0.40786

0.5254

0.49592

0.60373

0.66063

0.81195

0.84981

0.90131

0.73471

0.53677

0.60334

0.54135

0.64969

0.81873

0.74565

0.82575

0.88889

0.72717

0.34706

0.54271

0.44665

0.52145

0.81635

0.5327

0.81535

0.87259

0.74833

0.22865

0.42813

0.35942

0.34715

0.78199

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K KONRAD - prokurent

K MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

K JAROSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2015

12.07.2016

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

04.11.2016

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.07.2016

04.11.2016

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.11.2015

12.07.2016

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

04.11.2016

K Małgorzata

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

12.07.2016

04.11.2016

K Małgorzata

Marzec 1967

Osoba

prokurent

12.07.2016

K Jarosław

Kwiecień 1967

Osoba

prokurent

23.10.2019

K Konrad

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

10.11.2015

12.07.2016

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

12.07.2016

K Małgorzata

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Kuś Małgorzata posiada 2160 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Itm Polska posiada 240 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2016 jest Kuś Małgorzata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2016 do 04.11.2016 była Kuś Małgorzata kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 10.11.2015 do 12.07.2016 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do UMBERTO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNO-HANDLOWA "PILSKO"	0000106994
2	ARIMEX DAMIS SP. Z O.O.	0000108317
3	RACIBÓRZDIS SP. Z O.O.	0000387486
4	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BYTOMIU	0000127924
5	GULIK SP. Z O.O.	0000166609
6	PARO SP. Z O.O.	0000532270
7	MORENA SP. Z O.O.	0000126816
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBORNIKACH	0000128984
9	AMARILA SP. Z O.O.	0000609315
10	DELIKATESY ANNA MROZIŃSKA SP. K.	0000294968
11	PASSA SP. Z O.O. SP. K.	0000397768
12	SOGAL SP. Z O.O.	0000177155
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GORZYCE	0000163494
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JAROCINIE	0000104063
15	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CZOSNYKA" CZOSNYKA MARIA, CZOSNYKA	0000277819
16	"TOM-KOR" R.R.KORCZOWIC SP. J.	0000008716
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000173093
18	FLISAK SP. Z O.O.	0000148696
19	FLOTINA SP. Z O.O.	0000163401
20	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK" W ŁOSOSINIE	0000125805
21	"HERMES" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SKOCZOWIE	0000148653
22	HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000172191
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000088322
24	KĘDZIERZYNDIS SP. Z O.O.	0000383263
25	"MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA	0000120799
26	VENDO BQ SP. Z O.O. SP. K.	0000660338
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000092524
28	LUTNIA SP. Z O.O.	0000182009
29	"ROLNIK" SPÓŁDZIELNIA W ZŁOTOWIE	0000096600
30	NORMA SP. Z O.O.	0000161157

UMBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585708 NIP 7811918534 REGON 362960490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UMBERTO

UMBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585708 NIP
7811918534 REGON
362960490