ONICO OIL S.A. | KRS: 0000576725

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

30,5 mln

zysk

231 tys.

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 200

Kod pocztowy

02-486

Rejestracja

2015-09-22

Rozpoczęcie działalności

2015-09-22

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.onicooil.pl

Email

bok.sklep@onicooil.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Handel energią elektryczną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Transport drogowy towarów Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Transport kolejowy towarów

Opis

Dystrybucja olejów przemysłowych Castrol w Polsce
Kompleksowe usługi serwisowe, w tym wymiana chłodziwa
Ekspert w doborze produktów do potrzeb przemysłu
Ponad 10 milionów litrów dostarczonych olejów
Budowanie zaufania w relacjach z klientami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Onico oil osiągnęła 30 519 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 515 353 zł. Pozostałe przychody to 4500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 284 472 zł.

Zysk netto wyniósł 230 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 790 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 519 853 zł w 2022 roku.
• 22 883 176 zł w 2021 roku.
• 21 782 361 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 882 zł w 2022 roku.
• 391 296 zł w 2021 roku.
• 115 325 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

26566108.25

498108.47

29475549.97

899389.81

25762422.18

558116.59

21782360.94

115325.47

22883175.88

391295.83

30519853.3

230881.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Onico oil wynosi 725 tys. zł.

EBITDA Onico oil wynosi 835 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 724 501 zł w 2022 roku.
• 598 039 zł w 2021 roku.
• 331 711 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 835 219 zł w 2022 roku.
• 713 717 zł w 2021 roku.
• 478 770 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Onico oil wynosi 22 584 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 314 875 zł a 76 299 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 584 971 zł w 2022 roku.
• 18 167 778 zł w 2021 roku.
• 16 036 548 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

577957.76

20281130.48

66415270.63

998132.66

24246058.55

73688874.92

742177.75

20149592.23

64406055.45

1053672.38

16036548.22

54455902.35

1347143.72

18167777.63

57207939.7

1314874.83

22584971.26

76299633.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onico oil wynosi 3,71%. To oznacza, że firma ma szansę 3,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,662% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,71% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
• 0,84% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 286 762 zł.

Koszty operacyjne Onico oil wyniosły 29 790 853 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 420 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 286 762 zł w 2022 roku
• 1 315 693 zł w 2021 roku
• 1 113 981 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Onico oil wyniosła 6 922 007 zł.

a

ktywa trwałe to 239 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 682 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 922 007 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 753 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 168 840 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -860 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 922 007 zł w 2022 roku.
• 10 022 253 zł w 2021 roku.
• 6 960 985 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

11224097.29

11471519.7

7526003.9

6960984.93

10022252.59

6922006.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0444

0.6464

0.0291

0.0187

0.0784

0.6758

0.039

0.0305

0.0742

0.564

0.0346

0.0217

0.0166

0.0821

0.0153

0.0053

0.039

0.2178

0.0261

0.0171

0.0334

0.1317

0.0237

0.0076

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Onico oil wyniosły 5 168 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 922 007 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 056 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 168 840 zł w 2022 roku
• 8 226 061 zł w 2021 roku
• 5 556 088 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11224097.29

10453486.94

0.9313

11471519.7

10140676.15

0.884

7526003.9

6536433.57

0.8685

6960984.93

5556088.43

0.7982

10022252.59

8226060.96

0.8208

6922006.69

5168840.25

0.7467

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Onico oil wykazała przychody na poziomie 30 519 853 zł.

Organizacja zarobiła 276 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 171 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 609 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 171 zł w 2022 roku
• 41 055 zł w 2021 roku
• 43 792 zł w 2020 roku

Wartość

123217.71

178769.29

171154

43792

41055

45171

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Onico oil wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.838291380625477

0.775100401606426

0.854642313546423

0.770519262981575

0.65770423991727

0.696739130434783

0.649708090075063

0.850884582982308

0.889473684210526

0.895949720670391

0.796008869179601

0.863921842288904

0.708333333333333

0.75549188156638

0.773185483870968

0.766341096919609

0.867276887871854

0.915993537964459

0.857142857142857

0.764302059496567

0.803711634546752

0.686625194401244

0.7223823246878

0.77598385469223

0.744418783679754

0.845794392523365

0.906688687035508

0.66908037653874

0.743511450381679

0.776410998552822

0.643525741029641

0.416906820365034

0.513705583756345

0.522445820433437

0.459564541213064

0.790812141099262

0.71244635193133

0.715797430083144

0.804721030042919

0.699289660615627

0.483300589390963

0.541666666666667

0.506259780907668

0.581504702194357

0.745207667731629

0.622844827586207

0.714935557240334

0.729166666666667

0.662726556343578

0.380999020568071

0.510309278350515

0.482490272373541

0.475552050473186

0.690533015115354

Powiązania

R IRENEUSZ - organ nadzoru

W TADEUSZ - reprezentacja

K PIOTR - organ nadzoru

K ARTUR - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

22.09.2015

17.05.2016

W Mateusz

Październik 1982

Osoba

organ nadzoru

22.09.2015

04.02.2020

S Marek

Październik 1975

Osoba

organ nadzoru

22.09.2015

04.02.2020

T Tomasz

Październik 1974

Osoba

organ nadzoru

31.03.2016

K Artur

Czerwiec 1970

Osoba

organ nadzoru

04.02.2020

K Piotr

Marzec 1990

Osoba

organ nadzoru

04.02.2020

30.04.2020

W Tadeusz

Czerwiec 1954

Osoba

organ nadzoru

30.04.2020

R Ireneusz

Kwiecień 1963

Osoba

prokurent

22.09.2015

31.03.2016

M Andrzej

Listopad 1977

Osoba

prokurent

17.05.2016

13.12.2016

W Mateusz

Październik 1982

Osoba

prokurent

13.12.2016

30.06.2021

W Mariusz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

22.09.2015

31.03.2016

K Artur

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

19.06.2017

30.04.2020

G Katarzyna

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

19.06.2017

G Katarzyna

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.06.2021

W Tadeusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

30.06.2021

W Tadeusz

Czerwiec 1954

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ONICO OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	PETRO-HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000467078
2	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
3	POLPETROL S.A.	0000187235
4	AGROL-BUD TĘCZAR SP. Z O.O.	0000544644
5	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
6	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
7	PRZEDSIĘBIORSTWO GAZYFIKACJI BEZPRZEWODOWEJ ZALGAZ JAN	0000014416
8	ZARĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000507436
9	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
10	JACKPOL SP. Z O.O.	0000643722
11	PETROLINE SP. Z O.O.	0000568373
12	SYNTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000636666
13	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
14	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD"	0000084421
16	PRAGER SP. Z O.O.	0000232230
17	SODALIT-PALIWA SP. Z O.O.	0000378563
18	PHT "SWATOWSKI" SWATOWSKI CZESŁAW SP. J.	0000076278
19	TOMA TRANS SP. Z O.O.	0000325813
20	STACJA PALIW WIG WARACCY I GRODZCY SP. J.	0000296393
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PADER"	0000587623
22	BETKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000332052
23	"HANSEATIC" COAL&COKE TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000125898
24	CARBO-TRANS SP. Z O.O.	0000079577
25	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
26	ECO - ENERGIA SP. Z O.O.	0000255344
27	TRANS-JAN JAN SOMINKA SP. Z O.O.	0000866644
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IŁAWIE	0000044914
29	"EKO-GAS" MESJASZ, TARANEK, PŁUCIENNIK SP. J.	0000124853
30	EDEN PLUS M.ZACHWIEJA, P.ZACHWIEJA SP. J.	0000185743

ONICO OIL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000576725 NIP 7010508324 REGON 362551834

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONICO OIL

ONICO OIL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000576725 NIP
7010508324 REGON
362551834