Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PETROLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568373 NIP
7773252919 REGON
362078852

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

18,9 mln

zysk

-144 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RABOWICE

Adres

UL. ŚWIERKOWA, 48

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2015-07-23

Rozpoczęcie działalności

2015-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petroline osiągnęła 18 924 005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 892 654 zł. Pozostałe przychody to 31 352 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 036 888 zł.

Strata netto wyniosła 144 234 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 154 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 924 005 zł w 2023 roku.
• 30 901 458 zł w 2022 roku.
• 27 110 901 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 234 zł w 2023 roku.
• -177 974 zł w 2022 roku.
• 532 654 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-1885.5

11871742.29

49104.28

24770530.41

86597.08

19634802.49

-1302.86

27110901.29

532654.03

30901458.42

-177973.78

18924005.24

-144233.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petroline wynosi 12 872 922 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 47 310 013 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 145 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 872 922 zł w 2023 roku.
• 20 966 066 zł w 2022 roku.
• 20 703 125 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

36211.93

8147123.91

29679355.72

101159.74

16961235

61926326.02

13188952.17

49087006.22

498574.37

20703124.68

67777253.22

20966066.31

77253646.05

12872922.13

47310013.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petroline wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petroline wyniosła 2 722 751 zł.

ktywa trwałe to 211 095 zł.

ktywa obrotowe to 2 511 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 722 751 zł.

apitał (fundusz) własny to 342 558 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 380 193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 722 751 zł w 2023 roku.
• 3 288 638 zł w 2022 roku.
• 2 765 980 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

490.29

2424080.71

2453110.13

3013396.93

2765980.12

3288638.4

2722750.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.8457

2.2946

0.0203

1.017

0.0051

0.0041

0.0353

0.642

0.0022

0.0035

-0.0004

-0.0099

-0.002

-0.0001

0.1926

0.8013

0.0198

0.0196

-0.0541

-0.3656

-0.004

-0.0058

-0.053

-0.421

-0.0066

-0.0076

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petroline wyniosły 2 380 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 722 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 396 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 380 193 zł w 2023 roku
• 2 801 846 zł w 2022 roku
• 2 101 214 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

490.29

1312

2.676

2424080.71

2375798.14

0.9801

2453110.13

2318230.48

0.945

3013396.93

2881285.14

0.9562

2765980.12

2101214.3

0.7597

3288638.4

2801846.36

0.852

2722750.94

2380192.76

0.8742

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petroline wykazała przychody na poziomie 18 924 005 zł.

Organizacja zarobiła -144 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 234 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

11518

20912

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Petroline wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.250572956455309

0.00160901045856798

0.086890243902439

0.946353730092205

0.0125208681135225

0.975548060708263

0.655944055944056

0.675055514433753

0.63801537386443

0.782410917361638

0.47131931166348

0.41372351160444

0.581203007518797

0.936641221374046

0.73462783171521

0.686919228020014

0.758962623951182

0.635

0.746500777604977

0.442843419788665

0.367676767676768

0.632794457274827

0.862928348909657

0.763831544178365

0.277012327773749

0.730886850152905

0.655072463768116

0.75390625

0.329162656400385

0.306517311608961

0.332558139534884

0.171339563862928

0.739598278335725

0.733131159969674

0.621233859397417

0.642687747035573

0.512795275590551

0.473354231974922

0.821316614420063

0.889324960753532

0.0428467683369644

0.715160796324655

0.62164124909223

0.744444444444444

0.192307692307692

0.177570093457944

0.137362637362637

0.0500397140587768

0.106401384083045

0.663348416289593

0.572044866264021

0.75914362176628

0.259179265658747

0.259343148357871

0.201777777777778

0.0554066130473637

Powiązania

DK INCASSO - wspólnik

K ARTUR - reprezentacja

K DOROTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2015

Dk Incasso

Organizacja

prokurent

24.10.2018

K Dorota

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

23.07.2015

K Artur

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Dk Incasso posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PETROLINE

	Organizacja	Numer KRS
1	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
2	JACKPOL SP. Z O.O.	0000643722
3	STACJA PALIW WIG WARACCY I GRODZCY SP. J.	0000296393
4	TOMA TRANS SP. Z O.O.	0000325813
5	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
6	EDEN PLUS M.ZACHWIEJA, P.ZACHWIEJA SP. J.	0000185743
7	OLTAN SIEMIŃSCY SP. Z O.O.	0000423800
8	ZARĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000507436
9	AMSTRA SP. Z O.O.	0000811904
10	PHT "SWATOWSKI" SWATOWSKI CZESŁAW SP. J.	0000076278
11	PRZEDSIĘBIORSTWO GAZYFIKACJI BEZPRZEWODOWEJ ZALGAZ JAN	0000014416
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMIR"	0000291334
13	MBX SP. Z O.O.	0000528812
14	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
15	JW SP. Z O.O.	0000153281
16	NAFTEX SP. Z O.O.	0000387918
17	MARKO PALIWA KASJANIUK SP. Z O.O. SP. K.	0000935889
18	GRONPAL SP. Z O.O.	0000232343
19	"EKO-GAS" MESJASZ, TARANEK, PŁUCIENNIK SP. J.	0000124853
20	SODALIT-PALIWA SP. Z O.O.	0000378563
21	AGROL-BUD TĘCZAR SP. Z O.O.	0000544644
22	PLT PALIWA SP. Z O.O.	0000565250
23	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
24	OIL TORUŃ SP. Z O.O.	0000297353
25	TRANSOIL TRADE SP. Z O.O.	0000740297
26	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
27	NDS SP. Z O.O.	0000312687
28	TRANS-JAN JAN SOMINKA SP. Z O.O.	0000866644
29	MIRON OIL-TRANS SP. Z O.O.	0000483216
30	BHB WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000041330

PETROLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568373 NIP 7773252919 REGON 362078852

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROLINE

PETROLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568373 NIP
7773252919 REGON
362078852