Organizacja Sodalit-paliwa osiągnęła 24 501 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 481 560 zł. Pozostałe przychody to 19 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 957 144 zł.
Strata netto wyniosła 1 475 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 502 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 501 126 zł w 2023 roku.
• 34 626 578 zł w 2022 roku.
• 30 593 970 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -254 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 475 584 zł w 2023 roku.
• 328 201 zł w 2022 roku.
• 369 971 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sodalit-paliwa wynosi -1,14 mln zł.
EBITDA Sodalit-paliwa wynosi -1,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
202 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 142 201 zł w
2023 roku.
• 631 043 zł w
2022 roku.
• 545 701 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
187 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 048 135 zł w
2023 roku.
• 731 828 zł w
2022 roku.
• 577 681 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sodalit-paliwa wynosi 16 482 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 61 252 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 638 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 482 095 zł w 2023 roku.
• 25 657 987 zł w 2022 roku.
• 22 890 512 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sodalit-paliwa wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 414
zł.
Koszty operacyjne Sodalit-paliwa wyniosły 25 623 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 414 zł w 2023 roku
• 518 312 zł w 2022 roku
• 330 899 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sodalit-paliwa wyniosła 7 541 962 zł.
a
ktywa trwałe to 275 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 266 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 541 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 344 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 979 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 541 962 zł w 2023 roku.
• 8 048 533 zł w 2022 roku.
• 6 382 676 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -748%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sodalit-paliwa wyniosły 7 344 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 541 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 971 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 344 614 zł w 2023 roku
• 6 367 466 zł w 2022 roku
• 5 029 810 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sodalit-paliwa wykazała przychody na poziomie 24 501 126 zł.
Organizacja zarobiła -1 475 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 475 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 70 381 zł w 2022 roku
• 90 808 zł w 2021 roku