Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648849 NIP
5432183961 REGON
365942848

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

23,8 mln

zysk

560 tys.

wartość firmy

23,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIELSK PODLASKI

Adres

UL. REJONOWA, 8

Kod pocztowy

17-100

Rejestracja

2016-11-25

Rozpoczęcie działalności

2016-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Seal osiągnęła 23 834 690 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 826 289 zł. Pozostałe przychody to 8401 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 266 666 zł.

Zysk netto wyniósł 559 623 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 730 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 834 690 zł w 2023 roku.
• 33 262 569 zł w 2022 roku.
• 25 197 711 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 559 623 zł w 2023 roku.
• 4 370 637 zł w 2022 roku.
• 1 420 951 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

19451908.25

127503.09

24406488.9

165587.87

24003797.62

418147.37

13778212.11

-94447.1

25197710.64

1420950.6

33262569.31

4370637.44

23834689.72

559622.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Seal wynosi 686 tys. zł.

EBITDA Seal wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 686 158 zł w 2023 roku.
• 5 397 962 zł w 2022 roku.
• 1 684 539 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 147 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 099 780 zł w 2023 roku.
• 5 487 702 zł w 2022 roku.
• 1 829 549 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Seal wynosi 23 363 858 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 235 574 zł a 59 586 724 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 630 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 363 858 zł w 2023 roku.
• 44 473 453 zł w 2022 roku.
• 24 020 155 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

105199.51

13583150.7

48629770.63

229390.41

17162734.49

61016222.25

543000.94

18218122.16

60009494.05

9657640.35

34445530.27

1537878.56

24020154.72

62994276.6

4815856.64

44473452.61

83156423.27

5235573.76

23363858.18

59586724.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 977 102 zł.

Koszty operacyjne Seal wyniosły 23 140 130 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 056 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 977 102 zł w 2023 roku
• 723 602 zł w 2022 roku
• 570 006 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Seal wyniosła 7 295 385 zł.

ktywa trwałe to 1 756 530 zł.

ktywa obrotowe to 5 538 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 295 385 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 980 765 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 620 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 730 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 295 385 zł w 2023 roku.
• 7 059 680 zł w 2022 roku.
• 3 916 265 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2913365.5

5652078.38

2699904.7

2752930.06

3916264.5

7059680.32

7295385.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0438

0.909

0.0105

0.0066

0.0293

0.5414

0.0134

0.0068

0.1549

0.5776

0.0201

0.0174

-0.0343

-0.15

-0.0033

-0.0069

0.3628

0.693

0.0669

0.0564

0.6191

0.6807

0.1623

0.1314

0.0767

0.0802

0.0288

0.0235

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Seal wyniosły 314 620 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 295 385 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -409 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 620 zł w 2023 roku
• 638 538 zł w 2022 roku
• 1 865 760 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2913365.5

2773099.49

0.9519

5652078.38

5346224.5

0.9459

2699904.7

1975903.45

0.7318

2752930.06

2123375.91

0.7713

3916264.5

1865759.75

0.4764

7059680.32

638538.13

0.0904

7295385.25

314620.24

0.0431

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Seal wykazała przychody na poziomie 23 834 690 zł.

Organizacja zarobiła 694 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 134 923 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 559 623 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 022 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 923 zł w 2023 roku
• 1 008 947 zł w 2022 roku
• 248 992 zł w 2021 roku

Wartość

38793

88900

62435

791

248992

1008947

134923

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Seal wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.707446808510638

0.731785428342674

0.6565579984837

0.792153589315526

0.495876288659794

0.516793066088841

0.647547797173732

0.89891395154553

0.810314685314685

0.755400696864111

0.765313653136531

0.768802228412256

0.754916792738275

0.541468064823642

0.578470824949698

0.620405101275319

0.83963691376702

0.87258064516129

0.822649572649573

0.75361216730038

0.652669039145907

0.56710628394104

0.682296650717703

0.675376884422111

0.872503840245776

0.849420849420849

0.837860082304527

0.116161616161616

0.68745247148289

0.640951694304254

0.620233463035019

0.296934865900383

0.303643724696356

0.237837837837838

0.092378752886836

0.61437908496732

0.84045584045584

0.72836719337848

0.673076923076923

0.406766325727773

0.75146771037182

0.762448132780083

0.929797191887676

0.862015503875969

0.872019077901431

0.89957264957265

0.724812030075188

0.732905982905983

0.185736677115987

0.834469328140214

0.855532786885246

0.94969040247678

0.825174825174825

0.923501577287066

0.763990267639903

0.691588785046729

0.723300970873786

0.162731871838111

0.652173913043478

0.651843817787419

0.707214765100671

0.530543933054393

0.820375335120643

Powiązania

M MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

M DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2016

M Mirosław

Październik 1972

Osoba

wspólnik

25.11.2016

M Dariusz

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

M Mirosław

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Momotko Mirosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Momotko Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do SEAL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLPETROL S.A.	0000187235
2	SODALIT-PALIWA SP. Z O.O.	0000378563
3	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
4	SAR GROUP SP. Z O.O.	0000607107
5	PETROPOL SP. Z O.O.	0000273622
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD"	0000084421
7	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
8	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
9	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
10	TERMINAL STRZAŁKOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000640140
11	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
12	KRAFT-POL SP. Z O.O.	0000197854
13	KAPOST SP. Z O.O.	0000250319
14	MARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000764507
15	WROPETROL SP. Z O.O.	0000066834
16	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
17	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
18	DOMHAR SP. Z O.O.	0000431199
19	OLTAN SIEMIŃSCY SP. Z O.O.	0000423800
20	SKŁAD OPAŁOWY I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - ANDRZEJ	0000028505
21	BUWAR SP. Z O.O.	0000150687
22	DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000774416
23	RADMAX SP. Z O.O.	0000527927
24	EKO ENERGIA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000234979
25	SOMBIN STANISŁAW TYRAŁA SP. J.	0000012092
26	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
27	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
28	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PADER"	0000587623
30	BHB WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000041330

SEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648849 NIP 5432183961 REGON 365942848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEAL

SEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648849 NIP
5432183961 REGON
365942848