SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGAĆ BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Polpetrol osiągnęła 25 352 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 340 751 zł. Pozostałe przychody to 11 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 904 589 zł.
Strata netto wyniosła 563 838 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -146 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 352 570 zł w 2024 roku.
• 26 391 367 zł w 2023 roku.
• 30 266 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -563 838 zł w 2024 roku.
• -213 127 zł w 2023 roku.
• -307 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polpetrol wynosi -539 tys. zł.
EBITDA Polpetrol wynosi -355 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
124 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -539 003 zł w
2024 roku.
• -234 676 zł w
2023 roku.
• -320 619 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
141 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -354 686 zł w
2024 roku.
• -146 526 zł w
2023 roku.
• -256 981 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polpetrol wynosi 20 485 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 63 381 424 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -522 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 485 129 zł w 2024 roku.
• 21 600 539 zł w 2023 roku.
• 24 343 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpetrol wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 149 670
zł.
Koszty operacyjne Polpetrol wyniosły 25 879 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 149 670 zł w 2024 roku
• 973 215 zł w 2023 roku
• 831 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polpetrol wyniosła 6 713 651 zł.
a
ktywa trwałe to 4 708 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 004 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 713 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 777 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 935 764 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -270 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 713 651 zł w 2024 roku.
• 6 465 358 zł w 2023 roku.
• 6 802 908 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polpetrol wyniosły 1 935 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 713 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 935 764 zł w 2024 roku
• 1 123 633 zł w 2023 roku
• 1 248 056 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polpetrol wykazała przychody na poziomie 25 352 570 zł.
Organizacja zarobiła -559 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -563 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3903 zł w 2024 roku
• 11 914 zł w 2023 roku
• 10 157 zł w 2022 roku