Organizacja Brovarium osiągnęła 2 029 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 028 363 zł. Pozostałe przychody to 1178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 948 909 zł.
Zysk netto wyniósł 79 454 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 029 541 zł w 2023 roku.
• 1 242 182 zł w 2022 roku.
• 903 997 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 454 zł w 2023 roku.
• 5753 zł w 2022 roku.
• 50 344 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brovarium wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Brovarium wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 303 zł w
2023 roku.
• 4155 zł w
2022 roku.
• 48 894 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 100 zł w
2023 roku.
• 10 696 zł w
2022 roku.
• 55 229 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brovarium wynosi 1 748 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 308 zł a 5 073 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 748 153 zł w 2023 roku.
• 870 663 zł w 2022 roku.
• 819 257 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brovarium wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 190
zł.
Koszty operacyjne Brovarium wyniosły 1 950 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 190 zł w 2023 roku
• 99 524 zł w 2022 roku
• 41 944 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brovarium wyniosła 658 432 zł.
a
ktywa trwałe to 16 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 658 432 zł w 2023 roku.
• 481 020 zł w 2022 roku.
• 301 456 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brovarium wyniosły 555 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 354 zł w 2023 roku
• 454 981 zł w 2022 roku
• 281 171 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brovarium wykazała przychody na poziomie 2 029 541 zł.
Organizacja zarobiła 79 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2056 zł w 2021 roku