PORTUGALSKI ŚWIAT SP. Z O.O. | KRS: 0000434914

Podsumowanie

aktywa

503 tys.

przychód

893 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

825 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 45A

Kod pocztowy

01-008

Rejestracja

2012-09-28

Rozpoczęcie działalności

2012-11-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Portugalski świat osiągnęła 893 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 887 383 zł. Pozostałe przychody to 5950 zł.

Całkowite koszty wyniosły 873 648 zł.

Zysk netto wyniósł 13 735 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 893 333 zł w 2022 roku.
• 974 967 zł w 2021 roku.
• 1 021 363 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 735 zł w 2022 roku.
• 45 341 zł w 2021 roku.
• 39 820 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

686725.17

73884.2

745239.17

16642.33

742070.35

16815.39

1021363.3

39819.67

974967.24

45341.06

893332.75

13734.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Portugalski świat wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Portugalski świat wynosi 37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 566 zł w 2022 roku.
• 52 077 zł w 2021 roku.
• 47 949 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 458 zł w 2022 roku.
• 69 371 zł w 2021 roku.
• 65 243 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Portugalski świat wynosi 824 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 137 345 zł a 2 233 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 952 zł w 2022 roku.
• 995 501 zł w 2021 roku.
• 970 340 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

7694.31

761047.89

1716812.93

20176.06

583571.49

1863097.93

100287.6

662262.73

1855175.88

130152.35

970339.9

2553408.25

164158.15

995500.55

2437418.1

137345.2

824952.28

2233331.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Portugalski świat wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 578 zł.

Koszty operacyjne Portugalski świat wyniosły 871 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9748 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 578 zł w 2022 roku
• 76 539 zł w 2021 roku
• 74 367 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Portugalski świat wyniosła 503 200 zł.

a

ktywa trwałe to 29 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 474 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 503 200 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 232 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 503 200 zł w 2022 roku.
• 511 005 zł w 2021 roku.
• 593 237 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

326676.31

379529.64

491485.06

593237.3

511005.21

503199.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -142.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

7.2

0.12

0.11

0.04

0.62

0.03

0.02

0.03

0.13

0.03

0.02

0.07

0.23

0.05

0.04

0.09

0.21

0.05

0.03

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Portugalski świat wyniosły 270 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 503 200 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 588 zł w 2022 roku
• 292 128 zł w 2021 roku
• 419 701 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

326676.31

316417.23

0.97

379529.64

352628.23

0.93

491485.06

357768.26

0.73

593237.3

419700.83

0.71

511005.21

292127.68

0.57

503199.68

270587.63

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Portugalski świat wykazała przychody na poziomie 893 333 zł.

Organizacja zarobiła 15 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -742 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2250 zł w 2022 roku
• 4427 zł w 2021 roku
• 4344 zł w 2020 roku

Wartość

5961

0

3335

4344

4427

2250

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Portugalski świat wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75781

0.58144

0.51172

0.65217

0.87606

0.88728

0.90068

0.97941

0.76037

0.66047

0.60746

0.52534

0.625

0.54067

0.59102

0.65655

0.79576

0

0.67252

0.61279

0.57348

0.48358

0.58957

0.62061

0.64982

0.53028

0.75092

0.72857

0.64559

0.59683

0.46996

0.67826

0.67586

0.72552

0.63943

0.76268

0.69048

0.60661

0.56825

0.36577

0.70253

0.66593

0.71708

0.57065

0.74825

0.59806

0.56492

0.5316

0.3465

0.51805

0.47111

0.58834

0.42162

0.67491

Powiązania

F LOPES JORGE - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2012

29.06.2020

Ferreira Lopes Jorge Manuel

Osoba

wspólnik

29.06.2020

F Lopes Jorge

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

28.09.2012

29.06.2020

Ricardo Inez Fangueiro Luiz Humberto

Osoba

reprezentacja

28.09.2012

29.06.2020

Ricardo Inez Fangueiro Luiz Humberto

Osoba

reprezentacja

05.10.2018

F Lopes Jorge

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

28.09.2012

05.10.2018

Ferreira Lopes Jorge Manuel

Osoba

Udziałowcy

Ferreira Lopes Jorge posiada 1990 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.

Największym udziałowcem od 29.06.2020 jest Ferreira Lopes Jorge kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2012 do 29.06.2020:
• Ricardo Inez Fangueiro Luiz Humberto (50% udziałów)
• Ferreira Lopes Jorge Manuel (50% udziałów)

Podobne organizacje do PORTUGALSKI ŚWIAT

	Organizacja	Numer KRS
1	BROWAR ROCKMILL SP. Z O.O.	0000698908
2	SUNNY WINES SP. Z O.O.	0000237662
3	PONIENTE SP. Z O.O.	0000797655
4	CRAFTHANDS SP. Z O.O.	0000951132
5	LEVANTE SP. Z O.O.	0000409490
6	SC CONCEPT SP. Z O.O.	0000925365
7	BROVARIUM SP. Z O.O.	0000575860
8	ITAL - COMMERCE SP. Z O.O.	0000445247
9	BELGIUM'S BEST SP. Z O.O.	0000250961
10	CONVENIENCE FOODS SP. Z O.O.	0000741875
11	CANDELA SP. Z O.O.	0000184660
12	GRAL SP. Z O.O.	0000666781
13	ARTISAN SPIRITS SP. Z O.O.	0000413393
14	CRAFT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000527987
15	BROWAR MENTZEN SP. Z O.O.	0000855360
16	ASHER TRADING SP. Z O.O.	0000639519
17	PROMESA SP. Z O.O.	0000707269
18	BROWAR REGIONALNY KORONOWO SP. Z O.O.	0000604124
19	NOTTE FIORE SP. Z O.O.	0000465301
20	WHISKY AND MORE SP. Z O.O.	0000891056
21	DRINKS GROUP SP. Z O.O.	0000742037
22	RSA DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000949823
23	DANUBIA FINE WINES SP. Z O.O.	0000790755
24	APREZ SP. Z O.O.	0000744938
25	BROWAR KINGPIN SP. Z O.O.	0000502410
26	WINE SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000741736
27	DELIWINA SP. Z O.O.	0000769563
28	ENOTECA NOVA SP. Z O.O.	0000292948
29	BROWAR CIUPAGA SP. Z O.O.	0000878581
30	PAS-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000978164

PORTUGALSKI ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434914 NIP 5272684328 REGON 146330164

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PORTUGALSKI ŚWIAT

PORTUGALSKI ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434914 NIP
5272684328 REGON
146330164