Organizacja Spq projekt osiągnęła 609 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 581 000 zł. Pozostałe przychody to 28 380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 562 693 zł.
Zysk netto wyniósł 18 308 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -183 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 381 zł w 2024 roku.
• 870 113 zł w 2023 roku.
• 1 105 147 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 308 zł w 2024 roku.
• 2586 zł w 2023 roku.
• 2494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spq projekt wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Spq projekt wynosi -24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 987 zł w
2024 roku.
• 5126 zł w
2023 roku.
• 3396 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 849 zł w
2024 roku.
• 34 830 zł w
2023 roku.
• 34 620 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spq projekt wynosi 736 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 076 zł a 1 523 451 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -148 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 736 535 zł w 2024 roku.
• 787 700 zł w 2023 roku.
• 942 082 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spq projekt wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 635
zł.
Koszty operacyjne Spq projekt wyniosły 625 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 635 zł w 2024 roku
• 637 139 zł w 2023 roku
• 902 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spq projekt wyniosła 872 966 zł.
a
ktywa trwałe to 90 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 782 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 966 zł w 2024 roku.
• 755 409 zł w 2023 roku.
• 674 241 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spq projekt wyniosły 530 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 232 zł w 2024 roku
• 492 367 zł w 2023 roku
• 413 785 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spq projekt wykazała przychody na poziomie 609 381 zł.
Organizacja zarobiła 18 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 zł w 2024 roku
• 2503 zł w 2023 roku
• 875 zł w 2022 roku
Organizacja Spq projekt wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.